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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
USD 203 M
| USD 736 k | 0.01% |
19,346
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
777
Constellation Brands
STZ
USD 22.9 mil M
| USD 734 k | 0.01% |
5,664
-77
| -1% | -USD 9.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
778
Molina Healthcare
MOH
USD 10.6 mil M
| USD 731 k | 0.01% |
3,439
-86
| -2% | -USD 17.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
779
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
USD 3011 M
| USD 729 k | 0.01% |
26,510
-586,110
| -96% | -USD 18.5 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
780
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2548 M
| USD 728 k | 0.01% |
14,615
-258
| -2% | -USD 13.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
781
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2447 M
| USD 726 k | 0.01% |
14,650
+6,637
| +83% | +USD 332 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
782
BWX Technologies
BWXT
USD 12 mil M
| USD 725 k | 0.01% |
5,282
-201
| -4% | -USD 32.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
783
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.8 mil M
| USD 724 k | 0.01% |
4,314
+235
| +6% | +USD 41.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
784
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.2 mil M
| USD 722 k | 0.01% |
8,808
+3,759
| +74% | +USD 316 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
785
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 721 k | 0.01% |
7,185
+2,392
| +50% | +USD 241 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
786
Woodward
WWD
USD 18 mil M
| USD 720 k | 0.01% |
2,160
+252
| +13% | +USD 91.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
787
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1825 M
| USD 717 k | 0.01% |
3,226
-253
| -7% | -USD 58.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
788
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2432 M
| USD 713 k | 0.01% |
19,625
-100
| -0.5% | -USD 3.72 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
789
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3098 M
| USD 711 k | 0.01% |
7,376
+2,262
| +44% | +USD 256 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
790
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 16.4 mil M
| USD 711 k | 0.01% |
2,288
+37
| +2% | +USD 12.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
791
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5416 M
| USD 711 k | 0.01% |
3,680
-357
| -9% | -USD 67.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
792
Cognizant
CTSH
USD 29.1 mil M
| USD 701 k | 0.01% |
+10,661
| Nuevas | +USD 586 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
793
Hewlett Packard
HPE
USD 73.1 mil M
| USD 700 k | 0.01% |
11,936
-3,085
| -21% | -USD 163 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
794
Smurfit Westrock
SW
USD 22.6 mil M
| USD 700 k | 0.01% |
+16,965
| Nuevas | +USD 783 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
795
NRG Energy
NRG
USD 20.2 mil M
| USD 698 k | 0.01% |
6,783
-5,124
| -43% | -USD 618 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
796
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.5 mil M
| USD 693 k | 0.01% |
5,045
+2,536
| +101% | +USD 356 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
797
Wabtec
WAB
USD 47.2 mil M
| USD 693 k | 0.01% |
2,408
+145
| +6% | +USD 41.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
798
Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF
VBCA
USD 49.9 M
| USD 691 k | 0.01% |
+9,177
| Nuevas | +USD 693 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
799
IonQ
IONQ
USD 12.9 mil M
| USD 689 k | 0.01% |
20,070
-771
| -4% | -USD 31.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
800
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| USD 687 k | 0.01% |
+13,978
| Nuevas | +USD 686 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.