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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
US$2.03억
| US$73.6만 | 0.01% |
19,346
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
777
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$73.4만 | 0.01% |
5,664
-77
| -1% | -US$9.9천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
778
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$73.1만 | 0.01% |
3,439
-86
| -2% | -US$1.77만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
779
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
US$29.3억
| US$72.9만 | 0.01% |
26,510
-586,110
| -96% | -US$1853만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
780
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25.4억
| US$72.8만 | 0.01% |
14,615
-258
| -2% | -US$1.32만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
781
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4억
| US$72.6만 | 0.01% |
14,650
+6,637
| +83% | +US$33.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
782
BWX Technologies
BWXT
US$117억
| US$72.5만 | 0.01% |
5,282
-201
| -4% | -US$3.28만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
783
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$72.4만 | 0.01% |
4,314
+235
| +6% | +US$4.19만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
784
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$72.2만 | 0.01% |
8,808
+3,759
| +74% | +US$31.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
785
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$72.1만 | 0.01% |
7,185
+2,392
| +50% | +US$24.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
786
Woodward
WWD
US$179억
| US$72만 | 0.01% |
2,160
+252
| +13% | +US$9.15만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
787
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2억
| US$71.7만 | 0.01% |
3,226
-253
| -7% | -US$5.83만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
788
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.2억
| US$71.3만 | 0.01% |
19,625
-100
| -0.5% | -US$3.72천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
789
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.6억
| US$71.1만 | 0.01% |
7,376
+2,262
| +44% | +US$25.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
790
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138억
| US$71.1만 | 0.01% |
2,288
+37
| +2% | +US$1.28만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
791
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.2억
| US$71.1만 | 0.01% |
3,680
-357
| -9% | -US$6.73만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
792
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$70.1만 | 0.01% |
+10,661
| 신규 | +US$58.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
793
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$70만 | 0.01% |
11,936
-3,085
| -21% | -US$16.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
794
Smurfit Westrock
SW
US$220억
| US$70만 | 0.01% |
+16,965
| 신규 | +US$78.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
795
NRG Energy
NRG
US$194억
| US$69.8만 | 0.01% |
6,783
-5,124
| -43% | -US$61.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
796
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$69.3만 | 0.01% |
5,045
+2,536
| +101% | +US$35.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
797
Wabtec
WAB
US$460억
| US$69.3만 | 0.01% |
2,408
+145
| +6% | +US$4.12만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
798
Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF
VBCA
US$4983만
| US$69.1만 | 0.01% |
+9,177
| 신규 | +US$69.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
799
IonQ
IONQ
US$127억
| US$68.9만 | 0.01% |
20,070
-771
| -4% | -US$3.12만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
800
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| US$68.7만 | 0.01% |
+13,978
| 신규 | +US$68.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.