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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Procore
PCOR
US$95.7억
| US$64만 | 0.01% |
10,927
-482
| -4% | -US$2.54만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
827
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$317억
| US$63.8만 | 0.01% |
2,760
+9
| +0.3% | +US$2.24천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
828
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.5억
| US$63.5만 | 0.01% |
6,264
+1,703
| +37% | +US$18.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
829
Moody's
MCO
US$834억
| US$63.3만 | 0.01% |
1,308
+63
| +5% | +US$3.06만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
830
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.8억
| US$63.2만 | 0.01% |
9,682
+375
| +4% | +US$2.67만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
831
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$63.1만 | 0.01% |
6,089
+356
| +6% | +US$3.77만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
832
Edison International
EIX
US$221억
| US$62.7만 | 0.01% |
11,259
+6,863
| +156% | +US$46.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
833
MPLX
MPLX
US$599억
| US$62.6만 | 0.01% |
10,967
+500
| +5% | +US$2.92만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
834
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$62.3만 | 0.01% |
6,200
+1,179
| +23% | +US$11.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
835
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
GGLL
US$9.5억
| US$62.2만 | 0.01% |
6,100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
836
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.48억
| US$62만 | 0.01% |
11,920
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
837
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142억
| US$61.8만 | 0.01% |
9,073
-407
| -4% | -US$2.87만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
838
Zscaler
ZS
US$416억
| US$61.8만 | 0.01% |
2,802
+19
| +0.7% | +US$3.24천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
839
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.9억
| US$61.7만 | 0.01% |
57,264
+3,534
| +7% | +US$5.21만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
840
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$61.4만 | 0.01% |
2,201
+121
| +6% | +US$3.25만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
841
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.56억
| US$61.4만 | 0.01% |
18,499
-1,037
| -5% | -US$3.43만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
842
Calamos Autocallable Growth ETF
CAGE
| US$61.1만 | 0.01% |
20,779
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
843
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.1억
| US$61.1만 | 0.01% |
6,682
+1,357
| +25% | +US$12.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
844
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23.7억
| US$61만 | 0.01% |
15,029
+2,009
| +15% | +US$7.85만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
845
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$4.44억
| US$61만 | 0.01% |
13,800
-1,200
| -8% | -US$5.23만 |
2026 Q2
1분기
|
|
846
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
US$4.28억
| US$61만 | 0.01% |
+20,673
| 신규 | +US$54.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
847
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
US$5.45억
| US$60.8만 | 0.01% |
12,506
-7,464
| -37% | -US$37.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
848
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68.2억
| US$60.7만 | 0.01% |
42,227
-2,085
| -5% | -US$3.24만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
849
HSBC
HSBC
US$3101억
| US$60.5만 | 0.01% |
6,405
+546
| +9% | +US$5.59만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
850
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40억
| US$60.5만 | 0.01% |
26,618
+17,240
| +184% | +US$39.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.