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Diversify Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$66.9億
売買回転率
12.28%
推定1年リターン
22.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.29%
1年予想リターン
+22.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$66.9億
運用資産残高の伸び率
+$7.05億
(+12%)
資金フロー
+$5.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.34%
保有額
1,384
新規
98
買い増し
713
減少
408
解消
72
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6446万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$6221万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$5980万 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+$3804万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2812万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$7093万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$5684万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$2670万 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+$1853万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$1117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.83% |
| 2 | 情報技術 | 21.88% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | ヘルスケア | 3.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Procore
PCOR
$116億
| $64万 | 0.01% |
10,927
-482
| -4% | -$2.54万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
827
HEICO Corp Class A
HEI.A
$338億
| $63.8万 | 0.01% |
2,760
+9
| +0.3% | +$2,244 |
2026 Q1
2四半期
|
|
828
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$34.3億
| $63.5万 | 0.01% |
6,264
+1,703
| +37% | +$18.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
829
Moody's
MCO
$881億
| $63.3万 | 0.01% |
1,308
+63
| +5% | +$3.06万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
830
Travel + Leisure Co
TNL
$45億
| $63.2万 | 0.01% |
9,682
+375
| +4% | +$2.67万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
831
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$766億
| $63.1万 | 0.01% |
6,089
+356
| +6% | +$3.77万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
832
Edison International
EIX
$233億
| $62.7万 | 0.01% |
11,259
+6,863
| +156% | +$46.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
833
MPLX
MPLX
$574億
| $62.6万 | 0.01% |
10,967
+500
| +5% | +$2.92万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
834
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $62.3万 | 0.01% |
6,200
+1,179
| +23% | +$11.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
835
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
GGLL
$7.16億
| $62.2万 | 0.01% |
6,100
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
836
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
$4.5億
| $62万 | 0.01% |
11,920
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
837
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$142億
| $61.8万 | 0.01% |
9,073
-407
| -4% | -$2.87万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
838
Zscaler
ZS
$333億
| $61.8万 | 0.01% |
2,802
+19
| +0.7% | +$3,236 |
2026 Q1
2四半期
|
|
839
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$18.7億
| $61.7万 | 0.01% |
57,264
+3,534
| +7% | +$5.21万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
840
Cheniere Energy
LNG
$577億
| $61.4万 | 0.01% |
2,201
+121
| +6% | +$3.25万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
841
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
$5.45億
| $61.4万 | 0.01% |
18,499
-1,037
| -5% | -$3.43万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
842
Calamos Autocallable Growth ETF
CAGE
| $61.1万 | 0.01% |
20,779
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
843
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
$15.2億
| $61.1万 | 0.01% |
6,682
+1,357
| +25% | +$12.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
844
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
$21.7億
| $61万 | 0.01% |
15,029
+2,009
| +15% | +$7.85万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
845
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
$3.61億
| $61万 | 0.01% |
13,800
-1,200
| -8% | -$5.23万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
846
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
$3.69億
| $61万 | 0.01% |
+20,673
| 新規 | +$54.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
847
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
$5.52億
| $60.8万 | 0.01% |
12,506
-7,464
| -37% | -$37.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
848
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$68.9億
| $60.7万 | 0.01% |
42,227
-2,085
| -5% | -$3.24万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
849
HSBC
HSBC
$3009億
| $60.5万 | 0.01% |
6,405
+546
| +9% | +$5.59万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
850
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$40.3億
| $60.5万 | 0.01% |
26,618
+17,240
| +184% | +$39.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Diversify Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Diversify Wealth Managementは1,384銘柄を保有し、保有額は$66.9億でした。前四半期の$59.8億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$5.21億を投じ、新たに98銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち713銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCalamos Nasdaq Autocallable Income ETFで、保有株数は280,977株、評価額は$713万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$7093万相当を売却しました。
- Diversify Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCalamos Nasdaq Autocallable Income ETFで、株数は280,977株、評価額は$713万でした。
- Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$6446万でした。
- Diversify Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$7093万相当を減らしました。
- Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期にTelefônica Brasilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$234万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Diversify Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$66.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに98件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Diversify Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$66.9億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のDiversify Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。