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Diversify Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$66.9億
売買回転率
12.28%
推定1年リターン
22.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.29%
1年予想リターン
+22.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$66.9億
運用資産残高の伸び率
+$7.05億
(+12%)
資金フロー
+$5.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.34%
保有額
1,384
新規
98
買い増し
713
減少
408
解消
72
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6446万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$6221万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$5980万 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+$3804万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2812万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$7093万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$5684万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$2670万 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+$1853万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$1117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.83% |
| 2 | 情報技術 | 21.88% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | ヘルスケア | 3.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Smithfield Foods
SFD
$72.2億
| $60.5万 | 0.01% |
32,753
+18,427
| +129% | +$42.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
852
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
$9.18億
| $60.5万 | 0.01% |
28,022
-25,427
| -48% | -$56万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
853
Global Payments
GPN
$256億
| $60.3万 | 0.01% |
7,169
+1,026
| +17% | +$8.79万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
854
Becton Dickinson
BDX
$539億
| $60.2万 | 0.01% |
3,105
-367
| -11% | -$6.38万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
855
MSCI
MSCI
$453億
| $60.2万 | 0.01% |
1,046
-943
| -47% | -$53.9万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
856
Paychex
PAYX
$399億
| $60万 | 0.01% |
5,412
-5,115
| -49% | -$59.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
857
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$246億
| $59.8万 | 0.01% |
2,913
-379
| -12% | -$7.75万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
858
Banco Santander
SAN
$1613億
| $59.8万 | 0.01% |
44,403
+5,376
| +14% | +$7.68万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
859
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.8億
| $59.7万 | 0.01% |
13,981
-528
| -4% | -$2.28万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
860
Knight Transportation
KNX
$98.9億
| $59.7万 | 0.01% |
9,147
+17
| +0.2% | +$1,199 |
2026 Q2
1四半期
|
|
861
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$31億
| $59.7万 | 0.01% |
32,618
+22,476
| +222% | +$41.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
862
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.7億
| $59.6万 | 0.01% |
11,823
-323
| -3% | -$1.63万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
863
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
$1.99億
| $59.5万 | 0.01% |
+14,189
| 新規 | +$67.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
864
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
$36.6億
| $59.5万 | 0.01% |
12,217
+1,062
| +10% | +$5.19万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
865
NXP Semiconductors
NXPI
$654億
| $59.4万 | 0.01% |
2,569
-697
| -21% | -$17万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
866
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.4億
| $59.3万 | 0.01% |
14,019
-712
| -5% | -$3.12万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
867
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$75.1億
| $58.8万 | 0.01% |
3,786
-181
| -5% | -$3.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
868
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $58.2万 | 0.01% |
5,279
+3,109
| +143% | +$34.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
869
Rio Tinto
RIO
$1332億
| $58.1万 | 0.01% |
6,440
+794
| +14% | +$7.71万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
870
Watsco Inc
WSO
$126億
| $58万 | 0.01% |
1,935
+181
| +10% | +$6.05万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
871
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$41.3億
| $57.8万 | 0.01% |
6,751
-3,188
| -32% | -$28.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
872
Agilent Technologies
A
$493億
| $57.6万 | 0.01% |
3,283
+51
| +2% | +$7,509 |
2025 Q4
3四半期
|
|
873
LKQ Corp
LKQ
$46.8億
| $57.4万 | 0.01% |
25,667
+2,036
| +9% | +$5.04万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
874
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$139億
| $57.2万 | 0.01% |
6,136
+515
| +9% | +$4.75万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
875
UBS Group
UBS
$1445億
| $57.2万 | 0.01% |
11,967
+408
| +4% | +$2.14万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Diversify Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Diversify Wealth Managementは1,384銘柄を保有し、保有額は$66.9億でした。前四半期の$59.8億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$5.21億を投じ、新たに98銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち713銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCalamos Nasdaq Autocallable Income ETFで、保有株数は280,977株、評価額は$713万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$7093万相当を売却しました。
- Diversify Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCalamos Nasdaq Autocallable Income ETFで、株数は280,977株、評価額は$713万でした。
- Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$6446万でした。
- Diversify Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$7093万相当を減らしました。
- Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期にTelefônica Brasilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$234万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Diversify Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$66.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに98件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Diversify Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$66.9億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のDiversify Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。