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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Smithfield Foods
SFD
USD 7305 M
| USD 605 k | 0.01% |
32,753
+18,427
| +129% | +USD 425 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
852
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
USD 915 M
| USD 605 k | 0.01% |
28,022
-25,427
| -48% | -USD 560 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
853
Global Payments
GPN
USD 22.7 mil M
| USD 603 k | 0.01% |
7,169
+1,026
| +17% | +USD 87.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
854
Becton Dickinson
BDX
USD 54 mil M
| USD 602 k | 0.01% |
3,105
-367
| -11% | -USD 63.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
855
MSCI
MSCI
USD 45 mil M
| USD 602 k | 0.01% |
1,046
-943
| -47% | -USD 539 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
856
Paychex
PAYX
USD 38.9 mil M
| USD 600 k | 0.01% |
5,412
-5,115
| -49% | -USD 592 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
857
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.6 mil M
| USD 598 k | 0.01% |
2,913
-379
| -12% | -USD 77.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
858
Banco Santander
SAN
USD 170 mil M
| USD 598 k | 0.01% |
44,403
+5,376
| +14% | +USD 76.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
859
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5122 M
| USD 597 k | 0.01% |
13,981
-528
| -4% | -USD 22.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
860
Knight Transportation
KNX
USD 9954 M
| USD 597 k | 0.01% |
9,147
+17
| +0.2% | +USD 1.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
861
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3096 M
| USD 597 k | 0.01% |
32,618
+22,476
| +222% | +USD 415 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
862
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8969 M
| USD 596 k | 0.01% |
11,823
-323
| -3% | -USD 16.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
863
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
USD 211 M
| USD 595 k | 0.01% |
+14,189
| Nuevas | +USD 676 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
864
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3672 M
| USD 595 k | 0.01% |
12,217
+1,062
| +10% | +USD 51.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
865
NXP Semiconductors
NXPI
USD 67 mil M
| USD 594 k | 0.01% |
2,569
-697
| -21% | -USD 170 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
866
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8337 M
| USD 593 k | 0.01% |
14,019
-712
| -5% | -USD 31.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
867
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7678 M
| USD 588 k | 0.01% |
3,786
-181
| -5% | -USD 31 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
868
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 582 k | 0.01% |
5,279
+3,109
| +143% | +USD 343 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
869
Rio Tinto
RIO
USD 135 mil M
| USD 581 k | 0.01% |
6,440
+794
| +14% | +USD 77.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
870
Watsco Inc
WSO
USD 12.6 mil M
| USD 580 k | 0.01% |
1,935
+181
| +10% | +USD 60.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
871
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 4184 M
| USD 578 k | 0.01% |
6,751
-3,188
| -32% | -USD 286 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
872
Agilent Technologies
A
USD 51.1 mil M
| USD 576 k | 0.01% |
3,283
+51
| +2% | +USD 7.51 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
873
LKQ Corp
LKQ
USD 4579 M
| USD 574 k | 0.01% |
25,667
+2,036
| +9% | +USD 50.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
874
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 572 k | 0.01% |
6,136
+515
| +9% | +USD 47.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
875
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 572 k | 0.01% |
11,967
+408
| +4% | +USD 21.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.