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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 5983 M
Rotación
17.37%
Rendimiento estimado a 1 año
29.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5983 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 375 M
(+6.7%)
Flujo de capital
-USD 41.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.75%
Posición
1,347
Nuevas
173
Aumentadas
608
Reducidas
419
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 46.5 M |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 33.4 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 24 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 19.6 M |
| 5 |
Global X Cybersecurity ETF
BUG
|
+USD 16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 77.4 M |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 66.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.9 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 29.7 M |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 26.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.45% |
| 2 | Tecnología | 20.67% |
| 3 | Finanzas | 5.32% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.6% |
| 5 | Industriales | 3.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 242 M | 4.04% |
1,231,450
-70,151
| -5% | -USD 14.4 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 210 M | 3.51% |
284,244
-40,993
| -13% | -USD 29.7 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 202 M | 3.38% |
1,766,081
+99,419
| +6% | +USD 11.4 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 175 M | 2.93% |
2,818,867
+200,478
| +8% | +USD 12 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 151 M | 2.53% |
449,050
+34,447
| +8% | +USD 9.9 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 95.3 M | 1.59% |
128,359
+26,944
| +27% | +USD 19.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 91.7 M | 1.53% |
1,848,949
+233,030
| +14% | +USD 11.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 89.8 M | 1.5% |
132,212
+12,906
| +11% | +USD 8.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 83.7 M | 1.4% |
218,358
+2,908
| +1% | +USD 1.17 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 79.5 M | 1.33% |
343,596
+4,633
| +1% | +USD 1.16 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 74.8 M | 1.25% |
484,457
-2,259
| -0.5% | -USD 345 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 71 M | 1.19% |
182,468
+14,461
| +9% | +USD 5.85 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 63.6 M | 1.06% |
107,048
+5,218
| +5% | +USD 3.19 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 63.3 M | 1.06% |
193,772
+8,946
| +5% | +USD 3.2 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 63.2 M | 1.06% |
92,596
-15,296
| -14% | -USD 10.5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 63 M | 1.05% |
192,787
+251
| +0.1% | +USD 90.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 61.9 M | 1.03% |
287,437
+227,170
| +377% | +USD 46.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 61 M | 1.02% |
67,768
-5,891
| -8% | -USD 4.42 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 56.7 M | 0.95% |
114,575
-31,308
| -21% | -USD 12.8 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 56.3 M | 0.94% |
1,097,631
-7,507
| -0.7% | -USD 376 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 54.9 M | 0.92% |
1,360,178
+347,901
| +34% | +USD 14.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 51.3 M | 0.86% |
634,699
-85,696
| -12% | -USD 7.65 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 50.1 M | 0.84% |
157,738
-8,888
| -5% | -USD 2.03 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 43.9 M | 0.73% |
109,964
-12,450
| -10% | -USD 5.05 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 43.7 M | 0.73% |
749,936
+48,606
| +7% | +USD 2.86 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,347 posiciones por un valor de USD 5983 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 5609 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Diversify Wealth Management muestra 173 nuevos, Aumentaron 608, 419 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global X Cybersecurity ETF: 519,309 acciones con un valor de USD 19.7 M. La mayor venta fue Vanguard Information Technology ETF, por un valor estimado de USD 77.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T2 2026 fue Global X Cybersecurity ETF: 519,309 acciones por un valor de USD 19.7 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 46.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Information Technology ETF, con un recorte estimado de USD 77.4 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 22.8 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 24% de su cartera de USD 5983 M en T2 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 173 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5983 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.