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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 43.6 M | 0.65% |
597,106
+47,859
| +9% | +USD 3.61 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
27
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 42.9 M | 0.64% |
101,595
-8,369
| -8% | -USD 3.55 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
28
Marvell Technology
MRVL
USD 206 mil M
| USD 38.5 M | 0.57% |
159,393
+4,138
| +3% | +USD 928 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
29
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.9 mil M
| USD 38 M | 0.57% |
268,372
+68,034
| +34% | +USD 9.43 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
30
ServiceNow
NOW
USD 162 mil M
| USD 37.3 M | 0.56% |
250,888
-14,302
| -5% | -USD 1.76 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 36.6 M | 0.55% |
96,792
+32,638
| +51% | +USD 12.2 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
32
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 34.8 M | 0.52% |
501,722
+136,827
| +37% | +USD 9.41 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 34.3 M | 0.51% |
762,988
-104,757
| -12% | -USD 4.81 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
34
Costco
COST
USD 446 mil M
| USD 34.1 M | 0.51% |
34,829
+2,067
| +6% | +USD 1.93 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
35
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 31.9 M | 0.48% |
644,477
+161,746
| +34% | +USD 8.02 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.7 mil M
| USD 31.2 M | 0.47% |
1,383,269
+8,908
| +0.6% | +USD 207 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
37
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.9 mil M
| USD 31.1 M | 0.46% |
631,720
+14,786
| +2% | +USD 742 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
38
Snowflake
SNOW
USD 112 mil M
| USD 30.4 M | 0.45% |
90,707
-32,030
| -26% | -USD 9.9 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
39
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 39.8 mil M
| USD 29.5 M | 0.44% |
57,408
+22,053
| +62% | +USD 11.8 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 28.7 M | 0.43% |
502,526
+26,193
| +5% | +USD 1.52 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.5 mil M
| USD 27.9 M | 0.42% |
118,411
+34,271
| +41% | +USD 8 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
OP Bancorp
OPBK
USD 221 M
| USD 27.4 M | 0.41% |
1,847,777
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
43
Lam Research
LRCX
USD 289 mil M
| USD 26.1 M | 0.39% |
94,121
-2,943
| -3% | -USD 919 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
USD 884 mil M
| USD 25.9 M | 0.39% |
77,312
+4,633
| +6% | +USD 1.62 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
45
Visa
V
USD 767 mil M
| USD 25.9 M | 0.39% |
64,696
+4,407
| +7% | +USD 1.61 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
46
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 25.8 M | 0.39% |
71,050
-426
| -0.6% | -USD 152 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
47
Affirm
AFRM
USD 24.1 mil M
| USD 23.4 M | 0.35% |
307,734
-48,120
| -14% | -USD 3.62 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
USD 633 mil M
| USD 23.3 M | 0.35% |
92,125
-2,609
| -3% | -USD 688 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
49
Global X Cybersecurity ETF
BUG
USD 2225 M
| USD 22.6 M | 0.34% |
483,551
-35,758
| -7% | -USD 1.49 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 22.5 M | 0.34% |
17,956
+1,272
| +8% | +USD 1.5 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.