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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$4.57억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
712
축소
409
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$5252만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$4361만 | 0.65% |
597,106
+47,859
| +9% | +US$361만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
27
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$4290만 | 0.64% |
101,595
-8,369
| -8% | -US$355만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
28
Marvell Technology
MRVL
US$2161억
| US$3845만 | 0.57% |
159,393
+4,138
| +3% | +US$92.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
29
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$3802만 | 0.57% |
268,372
+68,034
| +34% | +US$943만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
30
ServiceNow
NOW
US$1546억
| US$3727만 | 0.56% |
250,888
-14,302
| -5% | -US$176만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$3663만 | 0.55% |
96,792
+32,638
| +51% | +US$1223만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
32
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423억
| US$3484만 | 0.52% |
501,722
+136,827
| +37% | +US$941만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$3428만 | 0.51% |
762,988
-104,757
| -12% | -US$481만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
34
Costco
COST
US$4407억
| US$3406만 | 0.51% |
34,829
+2,067
| +6% | +US$193만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
35
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197억
| US$3193만 | 0.48% |
644,477
+161,746
| +34% | +US$802만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
36
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117억
| US$3117만 | 0.47% |
1,383,269
+8,908
| +0.6% | +US$20.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
37
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$178억
| US$3108만 | 0.46% |
631,720
+14,786
| +2% | +US$74.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
38
Snowflake
SNOW
US$1128억
| US$3039만 | 0.45% |
90,707
-32,030
| -26% | -US$990만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
39
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$414억
| US$2955만 | 0.44% |
57,408
+22,053
| +62% | +US$1181만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
40
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$2868만 | 0.43% |
502,526
+26,193
| +5% | +US$152만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502억
| US$2790만 | 0.42% |
118,411
+34,271
| +41% | +US$800만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
OP Bancorp
OPBK
US$2.2억
| US$2744만 | 0.41% |
1,847,777
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
43
Lam Research
LRCX
US$3297억
| US$2611만 | 0.39% |
94,121
-2,943
| -3% | -US$91.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$2594만 | 0.39% |
77,312
+4,633
| +6% | +US$162만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
45
Visa
V
US$7633억
| US$2586만 | 0.39% |
64,696
+4,407
| +7% | +US$161만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
46
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$2575만 | 0.39% |
71,050
-426
| -0.6% | -US$15.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
47
Affirm
AFRM
US$249억
| US$2336만 | 0.35% |
307,734
-48,120
| -14% | -US$362만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$2333만 | 0.35% |
92,125
-2,609
| -3% | -US$68.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
49
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$20.5억
| US$2263만 | 0.34% |
483,551
-35,758
| -7% | -US$149만 |
2026 Q2
1분기
|
|
50
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$2247만 | 0.34% |
17,956
+1,272
| +8% | +US$150만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.57억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 712개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.