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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$1302만 | 0.19% |
45,081
+2,914
| +7% | +US$84.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
102
Airbnb
ABNB
US$1014억
| US$1286만 | 0.19% |
73,815
+7,329
| +11% | +US$120만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
103
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$1248만 | 0.19% |
130,818
-25,793
| -16% | -US$251만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
104
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$1243만 | 0.19% |
166,565
+133,433
| +403% | +US$1019만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
105
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$1243만 | 0.19% |
54,834
+19,518
| +55% | +US$432만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
106
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$1233만 | 0.18% |
47,658
+37,470
| +368% | +US$935만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
107
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$1226만 | 0.18% |
30,147
-3,249
| -10% | -US$131만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
108
Arm
ARM
US$2246억
| US$1226만 | 0.18% |
50,068
-2,140
| -4% | -US$58.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
109
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$1224만 | 0.18% |
172,914
-5,851
| -3% | -US$42.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
110
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$1207만 | 0.18% |
48,908
-2,139
| -4% | -US$44.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
111
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$124억
| US$1206만 | 0.18% |
278,330
+67,353
| +32% | +US$302만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
112
CME Group
CME
US$1099억
| US$1199만 | 0.18% |
41,415
+689
| +2% | +US$18.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
113
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$1192만 | 0.18% |
101,139
+2,808
| +3% | +US$30.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
114
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$1185만 | 0.18% |
23,300
+1,132
| +5% | +US$58만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
115
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$1176만 | 0.18% |
27,479
+1,640
| +6% | +US$62.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
116
Atmos Energy
ATO
US$291억
| US$1161만 | 0.17% |
70,830
+9,450
| +15% | +US$160만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
117
Talen Energy Corp
TLN
US$155억
| US$1152만 | 0.17% |
32,582
-2,649
| -8% | -US$88.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
118
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$1148만 | 0.17% |
103,709
-474
| -0.5% | -US$4.86만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
119
Home Depot
HD
US$3191억
| US$1144만 | 0.17% |
37,114
+3,913
| +12% | +US$128만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
120
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1127만 | 0.17% |
21,430
-872
| -4% | -US$44만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
121
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$1094만 | 0.16% |
138,204
+19,987
| +17% | +US$161만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
122
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$383억
| US$1093만 | 0.16% |
221,217
+8,370
| +4% | +US$41.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
123
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$1083만 | 0.16% |
138,055
+13,575
| +11% | +US$109만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
124
Packaging Corp of America
PKG
US$220억
| US$1074만 | 0.16% |
46,188
+63
| +0.1% | +US$1.51만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
125
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$1072만 | 0.16% |
24,692
+2,390
| +11% | +US$95.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.