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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+457 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
712
Reduziert
409
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+52,5 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,19 % |
45.081
+2.914
| +7 % | +847.294 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
102
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,19 % |
73.815
+7.329
| +11 % | +1,2 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
103
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,19 % |
130.818
-25.793
| -16 % | -2,51 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
104
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,7 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,19 % |
166.565
+133.433
| +403 % | +10,2 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
105
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,19 % |
54.834
+19.518
| +55 % | +4,32 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
106
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,18 % |
47.658
+37.470
| +368 % | +9,35 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
107
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,18 % |
30.147
-3.249
| -10 % | -1,31 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
108
Arm
ARM
242 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,18 % |
50.068
-2.140
| -4 % | -582.768 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
109
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,18 % |
172.914
-5.851
| -3 % | -421.716 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
110
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,18 % |
48.908
-2.139
| -4 % | -441.223 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
111
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
13,1 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,18 % |
278.330
+67.353
| +32 % | +3,02 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
112
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,18 % |
41.415
+689
| +2 % | +181.668 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
113
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,18 % |
101.139
+2.808
| +3 % | +308.294 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
114
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,18 % |
23.300
+1.132
| +5 % | +579.627 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
115
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,18 % |
27.479
+1.640
| +6 % | +626.018 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
116
Atmos Energy
ATO
28,2 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,17 % |
70.830
+9.450
| +15 % | +1,6 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
117
Talen Energy Corp
TLN
17 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,17 % |
32.582
-2.649
| -8 % | -882.996 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
118
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,17 % |
103.709
-474
| -0,5 % | -48.567 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
119
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,17 % |
37.114
+3.913
| +12 % | +1,28 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
120
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 11,3 Mio. $ | 0,17 % |
21.430
-872
| -4 % | -439.943 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
121
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,16 % |
138.204
+19.987
| +17 % | +1,61 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
122
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,8 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,16 % |
221.217
+8.370
| +4 % | +415.675 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
123
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,16 % |
138.055
+13.575
| +11 % | +1,09 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
124
Packaging Corp of America
PKG
21,3 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,16 % |
46.188
+63
| +0,1 % | +15.137 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
125
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,16 % |
24.692
+2.390
| +11 % | +952.589 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 457 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 712 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .