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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
GE Vernova
GEV
247 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,13 % |
9.665
+840
| +10 % | +832.420 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
152
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 0,13 % |
165.692
+9.673
| +6 % | +526.911 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
153
Emerson Electric
EMR
91 Mrd. $
| 8,78 Mio. $ | 0,13 % |
54.149
+3.236
| +6 % | +486.919 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
154
KLA
KLAC
213 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 0,13 % |
50.178
+781
| +2 % | +153.214 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
155
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 0,13 % |
84.563
-42.723
| -34 % | -4,53 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
156
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 0,13 % |
94.356
-28.880
| -23 % | -2,64 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
157
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | 0,13 % |
67.230
+3.227
| +5 % | +444.529 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
158
Shopify
SHOP
224 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 0,13 % |
48.343
-3.414
| -7 % | -463.308 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
159
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 0,13 % |
108.999
+12.924
| +13 % | +1,09 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
160
Cummins
CMI
74,6 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 0,13 % |
16.021
+821
| +5 % | +495.428 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
161
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 0,13 % |
45.538
-1.314
| -3 % | -268.994 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
162
HealthEquity
HQY
8,1 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 0,13 % |
90.820
+145
| +0,2 % | +14.200 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
163
Amphenol
APH
195 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 0,13 % |
102.643
+71.425
| +229 % | +5,75 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
164
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 8,29 Mio. $ | 0,12 % |
15.565
+259
| +2 % | +142.366 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
165
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,14 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 0,12 % |
129.467
+497
| +0,4 % | +32.669 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
166
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 0,12 % |
33.277
-477
| -1 % | -125.550 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
167
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
342 Mio. $
| 7,97 Mio. $ | 0,12 % |
196.524
-3.695
| -2 % | -147.472 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
168
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,66 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 0,12 % |
264.194
+76.098
| +40 % | +2,2 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
169
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,12 % |
93.265
+1.432
| +2 % | +118.820 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
170
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 0,12 % |
56.709
-373
| -0,7 % | -53.977 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
171
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,65 Mrd. $
| 7,61 Mio. $ | 0,11 % |
98.509
+57.576
| +141 % | +4,36 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
172
Blackstone
BX
87,4 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,11 % |
68.463
+4.774
| +7 % | +624.601 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
173
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,09 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,11 % |
146.526
+58.987
| +67 % | +2,96 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
174
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,11 % |
23.304
+708
| +3 % | +236.563 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
175
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,13 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,11 % |
240.629
+58.225
| +32 % | +1,9 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .