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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$895만 | 0.13% |
9,665
+840
| +10% | +US$83.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
152
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$890만 | 0.13% |
165,692
+9,673
| +6% | +US$52.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
153
Emerson Electric
EMR
US$894억
| US$878만 | 0.13% |
54,149
+3,236
| +6% | +US$48.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
154
KLA
KLAC
US$1929억
| US$875만 | 0.13% |
50,178
+781
| +2% | +US$15.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
155
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292억
| US$875만 | 0.13% |
84,563
-42,723
| -34% | -US$453만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
156
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$864만 | 0.13% |
94,356
-28,880
| -23% | -US$264만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
157
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$863만 | 0.13% |
67,230
+3,227
| +5% | +US$44.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
158
Shopify
SHOP
US$2172억
| US$861만 | 0.13% |
48,343
-3,414
| -7% | -US$46.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
159
NextEra Energy
NEE
US$1708억
| US$861만 | 0.13% |
108,999
+12,924
| +13% | +US$109만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
160
Cummins
CMI
US$715억
| US$854만 | 0.13% |
16,021
+821
| +5% | +US$49.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
161
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$851만 | 0.13% |
45,538
-1,314
| -3% | -US$26.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
162
HealthEquity
HQY
US$83.5억
| US$840만 | 0.13% |
90,820
+145
| +0.2% | +US$1.42만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
163
Amphenol
APH
US$1802억
| US$836만 | 0.13% |
102,643
+71,425
| +229% | +US$575만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
164
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$829만 | 0.12% |
15,565
+259
| +2% | +US$14.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
165
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.7억
| US$827만 | 0.12% |
129,467
+497
| +0.4% | +US$3.27만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
166
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$807만 | 0.12% |
33,277
-477
| -1% | -US$12.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
167
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$3.39억
| US$797만 | 0.12% |
196,524
-3,695
| -2% | -US$14.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
168
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.3억
| US$789만 | 0.12% |
264,194
+76,098
| +40% | +US$220만 |
2026 Q2
1분기
|
|
169
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$783만 | 0.12% |
93,265
+1,432
| +2% | +US$11.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
170
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$778만 | 0.12% |
56,709
-373
| -0.7% | -US$5.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
171
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1억
| US$761만 | 0.11% |
98,509
+57,576
| +141% | +US$436만 |
2026 Q2
1분기
|
|
172
Blackstone
BX
US$948억
| US$748만 | 0.11% |
68,463
+4,774
| +7% | +US$62.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
173
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.9억
| US$734만 | 0.11% |
146,526
+58,987
| +67% | +US$296만 |
2026 Q2
1분기
|
|
174
American Express
AXP
US$2196억
| US$731만 | 0.11% |
23,304
+708
| +3% | +US$23.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
175
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$40.6억
| US$731만 | 0.11% |
240,629
+58,225
| +32% | +US$190만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.