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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
201
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$590만 | 0.09% |
37,240
-447,217
| -92% | -US$7093만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
202
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$587만 | 0.09% |
124,406
+83,192
| +202% | +US$396만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
203
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$587만 | 0.09% |
36,710
-743
| -2% | -US$12만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
204
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$578만 | 0.09% |
213,731
+660
| +0.3% | +US$1.84만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
205
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$575만 | 0.09% |
113,416
-33,000
| -23% | -US$171만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
206
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$91.6억
| US$571만 | 0.09% |
103,679
+1,094
| +1% | +US$6.05만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
207
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$570만 | 0.09% |
6,393
-481
| -7% | -US$49.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
208
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$568만 | 0.09% |
62,578
-5,864
| -9% | -US$52.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
209
AT&T
T
US$1410억
| US$566만 | 0.08% |
240,657
+80,360
| +50% | +US$194만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
210
Stryker
SYK
US$1178억
| US$565만 | 0.08% |
19,274
+1,999
| +12% | +US$63만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
211
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.2억
| US$564만 | 0.08% |
59,319
+821
| +1% | +US$7.92만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
212
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$562만 | 0.08% |
70,281
+50,752
| +260% | +US$419만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
213
Merck
MRK
US$3584억
| US$561만 | 0.08% |
38,612
+9,477
| +33% | +US$131만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
214
Blue Owl Capital
OWL
US$64억
| US$553만 | 0.08% |
615,976
+75,441
| +14% | +US$79.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
215
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$244억
| US$549만 | 0.08% |
58,364
+28,981
| +99% | +US$280만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
216
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.2억
| US$549만 | 0.08% |
64,842
+40,536
| +167% | +US$354만 |
2026 Q2
1분기
|
|
217
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$548만 | 0.08% |
95,906
-19,559
| -17% | -US$112만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
218
Eaton
ETN
US$1422억
| US$548만 | 0.08% |
13,616
+15
| +0.1% | +US$6.26천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
219
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$219억
| US$546만 | 0.08% |
58,462
+1,310
| +2% | +US$12.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
220
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$536만 | 0.08% |
12,476
-1,496
| -11% | -US$76만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
221
Sterling Infrastructure
STRL
US$109억
| US$536만 | 0.08% |
12,019
+1,127
| +10% | +US$63.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
222
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.5억
| US$535만 | 0.08% |
113,139
+25,952
| +30% | +US$128만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
223
Essex Property Trust
ESS
US$179억
| US$530만 | 0.08% |
19,649
+946
| +5% | +US$26.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
224
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
BKMC
US$6.41억
| US$529만 | 0.08% |
135,905
-6,424
| -5% | -US$26만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
225
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$528만 | 0.08% |
146,907
+87,081
| +146% | +US$316만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.