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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Vistra
VST
US$464억
| US$449만 | 0.07% |
29,137
+481
| +2% | +US$7.08만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
252
Vertiv
VRT
US$895억
| US$438만 | 0.07% |
20,384
-6,481
| -24% | -US$177만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
253
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.1억
| US$437만 | 0.07% |
177,310
-12,151
| -6% | -US$31.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
254
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$436만 | 0.07% |
27,731
+461
| +2% | +US$6.76만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
255
Veeva Systems
VEEV
US$507억
| US$434만 | 0.06% |
13,857
-359
| -3% | -US$8.44만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
256
Citigroup
C
US$2030억
| US$431만 | 0.06% |
34,993
-1,204
| -3% | -US$16.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
257
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264억
| US$428만 | 0.06% |
47,339
-9,265
| -16% | -US$86.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
258
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$427만 | 0.06% |
13,670
+1,240
| +10% | +US$43만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
259
e.l.f. Beauty
ELF
US$65.9억
| US$420만 | 0.06% |
36,169
+809
| +2% | +US$7.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
260
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.4억
| US$415만 | 0.06% |
52,529
+130
| +0.2% | +US$1.01만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
261
Western Digital
WDC
US$1370억
| US$415만 | 0.06% |
11,631
+5,146
| +79% | +US$250만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
262
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162억
| US$410만 | 0.06% |
138,365
+14,038
| +11% | +US$40.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
263
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$337억
| US$410만 | 0.06% |
45,756
+2,049
| +5% | +US$18.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
264
Bloom Energy
BE
US$600억
| US$407만 | 0.06% |
17,218
+5,387
| +46% | +US$127만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
265
Intel
INTC
US$3495억
| US$405만 | 0.06% |
42,454
+15,253
| +56% | +US$156만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
266
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$418억
| US$403만 | 0.06% |
44,582
-29,010
| -39% | -US$268만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
267
Pfizer
PFE
US$1740억
| US$400만 | 0.06% |
135,927
+18,461
| +16% | +US$49.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
268
Marathon Petroleum
MPC
US$1249억
| US$399만 | 0.06% |
8,366
+1,600
| +24% | +US$55.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
269
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.5억
| US$396만 | 0.06% |
84,991
+80,001
| +1,603% | +US$384만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
270
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$13.1억
| US$393만 | 0.06% |
43,379
-1,208
| -3% | -US$11만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
271
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$370억
| US$391만 | 0.06% |
16,495
-551
| -3% | -US$13.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
272
T-Mobile US
TMUS
US$1657억
| US$387만 | 0.06% |
24,648
+3,379
| +16% | +US$60.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
273
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
US$1.03억
| US$384만 | 0.06% |
127,612
-1,421
| -1% | -US$4.22만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
274
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284억
| US$382만 | 0.06% |
33,608
-3,669
| -10% | -US$41.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
275
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$11억
| US$379만 | 0.06% |
131,698
+4,819
| +4% | +US$13.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.