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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Vistra
VST
47,8 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,07 % |
29.137
+481
| +2 % | +70.763 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
252
Vertiv
VRT
77,4 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,07 % |
20.384
-6.481
| -24 % | -1,77 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
253
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,7 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,07 % |
177.310
-12.151
| -6 % | -317.732 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
254
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,07 % |
27.731
+461
| +2 % | +67.553 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
255
Veeva Systems
VEEV
51,4 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,06 % |
13.857
-359
| -3 % | -84.353 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
256
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,06 % |
34.993
-1.204
| -3 % | -162.148 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
257
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,06 % |
47.339
-9.265
| -16 % | -861.846 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
258
GE Aerospace
GE
298 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,06 % |
13.670
+1.240
| +10 % | +429.563 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
259
e.l.f. Beauty
ELF
6,7 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
36.169
+809
| +2 % | +73.980 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
260
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,69 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,06 % |
52.529
+130
| +0,2 % | +10.061 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
261
Western Digital
WDC
135 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,06 % |
11.631
+5.146
| +79 % | +2,5 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
262
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,06 % |
138.365
+14.038
| +11 % | +404.080 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
263
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,7 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,06 % |
45.756
+2.049
| +5 % | +186.800 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
264
Bloom Energy
BE
61,6 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,06 % |
17.218
+5.387
| +46 % | +1,27 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
265
Intel
INTC
485 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,06 % |
42.454
+15.253
| +56 % | +1,56 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
266
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,06 % |
44.582
-29.010
| -39 % | -2,68 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
267
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,06 % |
135.927
+18.461
| +16 % | +491.011 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
268
Marathon Petroleum
MPC
132 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,06 % |
8.366
+1.600
| +24 % | +553.133 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
269
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,65 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,06 % |
84.991
+80.001
| +1.603 % | +3,84 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
270
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,3 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,06 % |
43.379
-1.208
| -3 % | -110.060 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
271
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,06 % |
16.495
-551
| -3 % | -134.456 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
272
T-Mobile US
TMUS
155 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,06 % |
24.648
+3.379
| +16 % | +604.837 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
273
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
104 Mio. $
| 3,84 Mio. $ | 0,06 % |
127.612
-1.421
| -1 % | -42.247 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
274
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,06 % |
33.608
-3.669
| -10 % | -414.938 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
275
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,1 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,06 % |
131.698
+4.819
| +4 % | +136.340 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .