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Diversify Wealth Management

Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 5,98 Mrd. $ Umschlag 17,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+375 Mio. $
Kapitalfluss
-41,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,75 %
Position
1.347
Neu
173
Aufgestockt
608
Reduziert
419
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+46,5 Mio. $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+33,4 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+24 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+19,6 Mio. $
5
BUG-Symbol
Global X Cybersecurity ETF
BUG
+16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+77,4 Mio. $
2
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+66,5 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+37,9 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+29,7 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+26,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,45 %
2 Technologie 20,67 %
3 Finanzwesen 5,32 %
4 Kommunikationsdienste 4,6 %
5 Industrie 3,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PAVE-Symbol
301
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,05 %
51.086
+526
+1 % +29.527 $
2026 Q1
1 Quartal
EXR-Symbol
302
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,05 %
19.704
+23
+0,1 % +3.287 $
2024 Q2
8 Quartale
BJ-Symbol
303
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,05 %
30.840
+2.276
+8 % +208.338 $
2024 Q2
8 Quartale
PFE-Symbol
304
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,05 %
117.466
-10.261
-8 % -268.412 $
2024 Q2
8 Quartale
EUHY-Symbol
305
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
248 Mio. $
2,89 Mio. $ 0,05 %
54.223
+5.854
+12 % +312.137 $
2026 Q1
1 Quartal
EMLC-Symbol
306
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,05 %
114.278
+10.224
+10 % +260.974 $
2025 Q4
2 Quartale
RMBS-Symbol
307
Rambus
RMBS
9,46 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,05 %
29.957
-1.296
-4 % -168.538 $
2025 Q1
5 Quartale
CGUS-Symbol
308
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,05 %
65.481
+2.094
+3 % +89.612 $
2025 Q4
2 Quartale
LIN-Symbol
309
Linde
LIN
230 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,05 %
5.653
-262
-4 % -132.701 $
2024 Q2
8 Quartale
DASH-Symbol
310
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,05 %
15.460
+742
+5 % +122.639 $
2025 Q4
2 Quartale
ASND-Symbol
311
Ascendis Pharma A/S
ASND
14,8 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,05 %
11.181
+506
+5 % +118.201 $
2025 Q1
5 Quartale
LOW-Symbol
312
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,05 %
13.360
-145
-1 % -32.929 $
2024 Q2
8 Quartale
AVDV-Symbol
313
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,05 %
26.905
+1.090
+4 % +116.017 $
2024 Q3
7 Quartale
HALO-Symbol
314
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,05 %
33.976
+2.472
+8 % +168.557 $
2024 Q2
8 Quartale
VEEV-Symbol
315
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,05 %
14.216
+1.157
+9 % +190.783 $
2024 Q3
7 Quartale
TPYP-Symbol
316
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
876 Mio. $
2,74 Mio. $ 0,05 %
64.026
+2.479
+4 % +104.772 $
2024 Q2
8 Quartale
CDNS-Symbol
317
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,05 %
8.085
+150
+2 % +52.565 $
2026 Q1
1 Quartal
VONG-Symbol
318
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,05 %
22.677
+676
+3 % +83.886 $
2026 Q1
1 Quartal
COR-Symbol
319
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,05 %
8.769
+4.970
+131 % +1,43 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
INTF-Symbol
320
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,05 %
65.560
+4.368
+7 % +179.095 $
2026 Q1
1 Quartal
PRFZ-Symbol
321
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,05 %
50.268
-147
-0,3 % -7.485 $
2026 Q1
1 Quartal
EMXC-Symbol
322
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,05 %
29.383
+19.632
+201 % +1,85 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DELL-Symbol
323
Dell
DELL
287 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,04 %
6.263
+562
+10 % +162.547 $
2026 Q1
1 Quartal
ABVX-Symbol
324
Abivax
ABVX
7,69 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,04 %
20.817
+3.081
+17 % +348.698 $
2025 Q4
2 Quartale
VSS-Symbol
325
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,04 %
17.629
-1.087
-6 % -170.520 $
2024 Q2
8 Quartale
11 12
13
14 15

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Crawford Investment Counsel
Crawford Investment Counsel Atlanta, Georgia 6 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alphinity Investment Management
Alphinity Investment Management Sydney, Australia 6,01 Mrd. $ AUM 37,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,03 Mrd. $ AUM 24,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.347 Positionen im Wert von 5,98 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 5,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Diversify Wealth Management für Q2 2026 weist 173 neu, 608 erhöht, 419 reduziert und 61 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global X Cybersecurity ETF: 519.309 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Information Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 77,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q2 2026 war Global X Cybersecurity ETF: 519.309 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,4 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,98 Mrd. $ aus.
  • Diversify Wealth Management eröffnete 173 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 5,98 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .