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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 5983 M
Rotación
17.37%
Rendimiento estimado a 1 año
29.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5983 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 375 M
(+6.7%)
Flujo de capital
-USD 41.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.75%
Posición
1,347
Nuevas
173
Aumentadas
608
Reducidas
419
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 46.5 M |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 33.4 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 24 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 19.6 M |
| 5 |
Global X Cybersecurity ETF
BUG
|
+USD 16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 77.4 M |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 66.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.9 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 29.7 M |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 26.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.45% |
| 2 | Tecnología | 20.67% |
| 3 | Finanzas | 5.32% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.6% |
| 5 | Industriales | 3.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 2.94 M | 0.05% |
51,086
+526
| +1% | +USD 29.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
302
Extra Space Storage
EXR
USD 29.5 mil M
| USD 2.92 M | 0.05% |
19,704
+23
| +0.1% | +USD 3.29 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
303
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13 mil M
| USD 2.92 M | 0.05% |
30,840
+2,276
| +8% | +USD 208 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
304
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 2.9 M | 0.05% |
117,466
-10,261
| -8% | -USD 268 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
305
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
USD 248 M
| USD 2.89 M | 0.05% |
54,223
+5,854
| +12% | +USD 312 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
306
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 2.89 M | 0.05% |
114,278
+10,224
| +10% | +USD 261 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
307
Rambus
RMBS
USD 9463 M
| USD 2.89 M | 0.05% |
29,957
-1,296
| -4% | -USD 169 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
308
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 2.87 M | 0.05% |
65,481
+2,094
| +3% | +USD 89.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
309
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 2.87 M | 0.05% |
5,653
-262
| -4% | -USD 133 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
310
DoorDash
DASH
USD 82 mil M
| USD 2.85 M | 0.05% |
15,460
+742
| +5% | +USD 123 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
311
Ascendis Pharma A/S
ASND
USD 14.8 mil M
| USD 2.83 M | 0.05% |
11,181
+506
| +5% | +USD 118 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
312
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.83 M | 0.05% |
13,360
-145
| -1% | -USD 32.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
313
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 2.8 M | 0.05% |
26,905
+1,090
| +4% | +USD 116 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
314
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 2.77 M | 0.05% |
33,976
+2,472
| +8% | +USD 169 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
315
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 2.76 M | 0.05% |
14,216
+1,157
| +9% | +USD 191 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
316
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 876 M
| USD 2.74 M | 0.05% |
64,026
+2,479
| +4% | +USD 105 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
317
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 2.74 M | 0.05% |
8,085
+150
| +2% | +USD 52.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
318
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 2.73 M | 0.05% |
22,677
+676
| +3% | +USD 83.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
319
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 2.73 M | 0.05% |
8,769
+4,970
| +131% | +USD 1.43 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
320
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
| USD 2.72 M | 0.05% |
65,560
+4,368
| +7% | +USD 179 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
321
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2603 M
| USD 2.71 M | 0.05% |
50,268
-147
| -0.3% | -USD 7.48 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
322
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 2.69 M | 0.05% |
29,383
+19,632
| +201% | +USD 1.85 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
323
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 2.67 M | 0.04% |
6,263
+562
| +10% | +USD 163 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
324
Abivax
ABVX
USD 7691 M
| USD 2.66 M | 0.04% |
20,817
+3,081
| +17% | +USD 349 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
325
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 2.66 M | 0.04% |
17,629
-1,087
| -6% | -USD 171 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,347 posiciones por un valor de USD 5983 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 5609 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Diversify Wealth Management muestra 173 nuevos, Aumentaron 608, 419 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global X Cybersecurity ETF: 519,309 acciones con un valor de USD 19.7 M. La mayor venta fue Vanguard Information Technology ETF, por un valor estimado de USD 77.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T2 2026 fue Global X Cybersecurity ETF: 519,309 acciones por un valor de USD 19.7 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 46.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Information Technology ETF, con un recorte estimado de USD 77.4 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 22.8 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 24% de su cartera de USD 5983 M en T2 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 173 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5983 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.