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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Novartis
NVS
USD 308 mil M
| USD 3.79 M | 0.06% |
25,182
+5,128
| +26% | +USD 778 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
277
Tenet Healthcare
THC
USD 23.1 mil M
| USD 3.75 M | 0.06% |
13,617
+3,584
| +36% | +USD 882 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
278
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
USD 1253 M
| USD 3.71 M | 0.06% |
138,773
+73,441
| +112% | +USD 1.98 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
279
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1738 M
| USD 3.7 M | 0.06% |
143,246
+2,913
| +2% | +USD 78.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
280
Repligen
RGEN
USD 11.1 mil M
| USD 3.69 M | 0.06% |
20,028
+1,434
| +8% | +USD 233 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
281
Barrick Mining
B
USD 65.3 mil M
| USD 3.68 M | 0.06% |
90,724
+34,547
| +61% | +USD 1.42 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
282
Bank of New York Mellon
BNY
USD 102 mil M
| USD 3.68 M | 0.06% |
25,883
+9,006
| +53% | +USD 1.41 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
283
General Dynamics
GD
USD 99.3 mil M
| USD 3.66 M | 0.05% |
10,869
-317
| -3% | -USD 118 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
284
TJX Companies
TJX
USD 151 mil M
| USD 3.66 M | 0.05% |
25,297
-3,666
| -13% | -USD 529 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
285
Travelers Companies
TRV
USD 82.1 mil M
| USD 3.64 M | 0.05% |
9,474
+1,614
| +21% | +USD 591 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
286
Cadence Design Systems
CDNS
USD 91 mil M
| USD 3.63 M | 0.05% |
11,188
+3,103
| +38% | +USD 1.02 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
287
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
USD 6878 M
| USD 3.59 M | 0.05% |
115,372
+8,544
| +8% | +USD 279 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
288
Southern Copper
SCCO
USD 145 mil M
| USD 3.59 M | 0.05% |
17,980
+606
| +3% | +USD 115 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
289
Dell
DELL
USD 213 mil M
| USD 3.58 M | 0.05% |
7,560
+1,297
| +21% | +USD 609 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
290
Steris
STE
USD 25 mil M
| USD 3.53 M | 0.05% |
15,749
+932
| +6% | +USD 207 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
291
Barclays
BCS
USD 76.7 mil M
| USD 3.51 M | 0.05% |
153,993
+13,953
| +10% | +USD 375 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
292
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
QTOP
USD 320 M
| USD 3.51 M | 0.05% |
91,785
+18,236
| +25% | +USD 682 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
293
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 3.5 M | 0.05% |
8,660
+2,131
| +33% | +USD 803 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
294
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 13.7 mil M
| USD 3.49 M | 0.05% |
48,822
+36,628
| +300% | +USD 2.27 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
295
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.5 mil M
| USD 3.49 M | 0.05% |
64,776
+7,573
| +13% | +USD 405 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
296
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
USD 125 M
| USD 3.48 M | 0.05% |
+136,408
| Nuevas | +USD 3.48 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
297
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.6 mil M
| USD 3.47 M | 0.05% |
72,858
+4,564
| +7% | +USD 213 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
298
Valero Energy
VLO
USD 97.8 mil M
| USD 3.47 M | 0.05% |
7,820
+3,979
| +104% | +USD 1.34 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
299
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1423 M
| USD 3.45 M | 0.05% |
+166,216
| Nuevas | +USD 3.44 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
300
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.9 mil M
| USD 3.41 M | 0.05% |
32,998
+2,158
| +7% | +USD 200 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.