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Diversify Wealth Management

Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 6,69 Mrd. $ Umschlag 12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+64,5 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+62,2 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+59,8 Mio. $
4
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+38 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+28,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+70,9 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+56,8 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+26,7 Mio. $
4
MUU-Symbol
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
+18,5 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+11,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,83 %
2 Technologie 21,88 %
3 Kommunikationsdienste 4,87 %
4 Finanzwesen 4,74 %
5 Gesundheitswesen 3,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVS-Symbol
276
Novartis
NVS
287 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,06 %
25.182
+5.128
+26 % +777.858 $
2026 Q1
2 Quartale
THC-Symbol
277
Tenet Healthcare
THC
21,6 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,06 %
13.617
+3.584
+36 % +882.083 $
2025 Q1
6 Quartale
CAIE-Symbol
278
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,28 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,06 %
138.773
+73.441
+112 % +1,98 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FALN-Symbol
279
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,56 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,06 %
143.246
+2.913
+2 % +78.205 $
2024 Q2
9 Quartale
RGEN-Symbol
280
Repligen
RGEN
11,2 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,06 %
20.028
+1.434
+8 % +233.219 $
2024 Q2
9 Quartale
B-Symbol
281
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,06 %
90.724
+34.547
+61 % +1,42 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
BNY-Symbol
282
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,06 %
25.883
+9.006
+53 % +1,41 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
GD-Symbol
283
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,05 %
10.869
-317
-3 % -117.702 $
2024 Q2
9 Quartale
TJX-Symbol
284
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,05 %
25.297
-3.666
-13 % -528.736 $
2024 Q4
7 Quartale
TRV-Symbol
285
Travelers Companies
TRV
83,1 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,05 %
9.474
+1.614
+21 % +590.975 $
2025 Q4
3 Quartale
CDNS-Symbol
286
Cadence Design Systems
CDNS
87,2 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,05 %
11.188
+3.103
+38 % +1,02 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
BVN-Symbol
287
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,09 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,05 %
115.372
+8.544
+8 % +279.154 $
2025 Q3
4 Quartale
SCCO-Symbol
288
Southern Copper
SCCO
156 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,05 %
17.791
+599
+3 % +114.578 $
2026 Q1
2 Quartale
DELL-Symbol
289
Dell
DELL
290 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,05 %
7.560
+1.297
+21 % +609.217 $
2026 Q1
2 Quartale
STE-Symbol
290
Steris
STE
22,6 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,05 %
15.749
+932
+6 % +206.867 $
2024 Q2
9 Quartale
BCS-Symbol
291
Barclays
BCS
72,5 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,05 %
153.993
+13.953
+10 % +375.323 $
2024 Q2
9 Quartale
QTOP-Symbol
292
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
QTOP
332 Mio. $
3,51 Mio. $ 0,05 %
91.785
+18.236
+25 % +681.840 $
2026 Q1
2 Quartale
ADI-Symbol
293
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,05 %
8.660
+2.131
+33 % +802.743 $
2026 Q1
2 Quartale
FBTC-Symbol
294
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,05 %
48.822
+36.628
+300 % +2,27 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SPYI-Symbol
295
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,2 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,05 %
64.776
+7.573
+13 % +404.558 $
2024 Q2
9 Quartale
ACII-Symbol
296
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
126 Mio. $
3,48 Mio. $ 0,05 %
+136.408
Neu +3,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CGGR-Symbol
297
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,3 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,05 %
72.858
+4.564
+7 % +212.571 $
2025 Q2
5 Quartale
VLO-Symbol
298
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,05 %
7.820
+3.979
+104 % +1,34 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
ACYN-Symbol
299
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,05 %
+166.216
Neu +3,44 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BJ-Symbol
300
BJs Wholesale Club
BJ
13,4 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,05 %
32.998
+2.158
+7 % +200.244 $
2024 Q2
9 Quartale
10 11
12
13 14

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Letko, Brosseau & Associates
Letko, Brosseau & Associates Montreal, Quebec, Canada 6,77 Mrd. $ AUM 38,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arkadios Wealth Advisors
Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W.H. Reaves & Co
W.H. Reaves & Co Jersey City, New Jersey 6,59 Mrd. $ AUM 31,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
  • Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .