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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Okta
OKTA
37,2 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,08 % |
25.276
+325
| +1 % | +51.450 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
227
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,08 % |
24.442
-262.995
| -91 % | -56,8 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
228
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,08 % |
63.460
+5.069
| +9 % | +438.498 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
229
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,08 % |
93.237
+8.028
| +9 % | +495.249 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
230
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,08 % |
21.415
+11.965
| +127 % | +3,03 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
231
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,08 % |
61.154
+7.087
| +13 % | +609.159 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
232
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,08 % |
36.958
+10.506
| +40 % | +1,67 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
233
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
137 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,08 % |
196.815
+10.579
| +6 % | +293.536 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
234
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,07 % |
29.769
+3.398
| +13 % | +565.365 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
235
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,07 % |
55.562
+1.350
| +2 % | +118.159 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
236
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,31 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,07 % |
+49.410
| Neu | +5,7 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
237
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
652 Mio. $
| 4,96 Mio. $ | 0,07 % |
58.351
+33.643
| +136 % | +2,91 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
238
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,07 % |
150.177
+96.223
| +178 % | +3,02 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
239
Tempus AI
TEM
12,3 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,07 % |
69.040
-1.303
| -2 % | -78.654 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
240
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
237 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,07 % |
224.528
+2.443
| +1 % | +55.092 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
241
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
161.426
+4.646
| +3 % | +139.165 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
242
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,07 % |
3.278
-1.210
| -27 % | -2,03 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
243
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,07 % |
28.669
+9.043
| +46 % | +1,51 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
244
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,07 % |
92.608
-24.007
| -21 % | -1,25 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
245
Silicon Motion
SIMO
6,35 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,07 % |
21.805
+726
| +3 % | +192.770 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
246
Teradyne
TER
48,3 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,07 % |
13.839
+3.341
| +32 % | +1,23 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
247
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,07 % |
19.250
+134
| +0,7 % | +32.187 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
248
Halozyme
HALO
14,3 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,07 % |
37.945
+3.969
| +12 % | +383.291 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
249
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,07 % |
140.283
-2.115
| -1 % | -69.783 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
250
Celestica
CLS
32,8 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,07 % |
14.389
+78
| +0,5 % | +25.795 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .