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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Okta
OKTA
USD 31.9 mil M
| USD 5.27 M | 0.08% |
25,276
+325
| +1% | +USD 51.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
227
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 104 mil M
| USD 5.25 M | 0.08% |
24,442
-262,995
| -91% | -USD 56.8 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
228
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 5.25 M | 0.08% |
63,460
+5,069
| +9% | +USD 438 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
229
Realty Income
O
USD 56.7 mil M
| USD 5.18 M | 0.08% |
93,237
+8,028
| +9% | +USD 495 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
230
Allstate
ALL
USD 64.9 mil M
| USD 5.13 M | 0.08% |
21,415
+11,965
| +127% | +USD 3.03 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
231
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 163 mil M
| USD 5.13 M | 0.08% |
61,154
+7,087
| +13% | +USD 609 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
232
Corning
GLW
USD 104 mil M
| USD 5.12 M | 0.08% |
36,958
+10,506
| +40% | +USD 1.67 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
233
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 143 mil M
| USD 5.11 M | 0.08% |
196,815
+10,579
| +6% | +USD 294 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
234
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.3 mil M
| USD 5 M | 0.07% |
29,769
+3,398
| +13% | +USD 565 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
235
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 4.99 M | 0.07% |
55,562
+1,350
| +2% | +USD 118 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
236
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8474 M
| USD 4.96 M | 0.07% |
+49,410
| Nuevas | +USD 5.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
237
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
USD 647 M
| USD 4.96 M | 0.07% |
58,351
+33,643
| +136% | +USD 2.91 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
238
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4271 M
| USD 4.93 M | 0.07% |
150,177
+96,223
| +178% | +USD 3.02 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
239
Tempus AI
TEM
USD 14.5 mil M
| USD 4.91 M | 0.07% |
69,040
-1,303
| -2% | -USD 78.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
240
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 247 mil M
| USD 4.91 M | 0.07% |
224,528
+2,443
| +1% | +USD 55.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
241
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 4.9 M | 0.07% |
161,426
+4,646
| +3% | +USD 139 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
242
Comfort Systems
FIX
USD 40.9 mil M
| USD 4.86 M | 0.07% |
3,278
-1,210
| -27% | -USD 2.03 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
243
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 4.84 M | 0.07% |
28,669
+9,043
| +46% | +USD 1.51 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
244
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2809 M
| USD 4.8 M | 0.07% |
92,608
-24,007
| -21% | -USD 1.25 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
245
Silicon Motion
SIMO
USD 6227 M
| USD 4.76 M | 0.07% |
21,805
+726
| +3% | +USD 193 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
246
Teradyne
TER
USD 41.5 mil M
| USD 4.75 M | 0.07% |
13,839
+3,341
| +32% | +USD 1.23 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
247
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 4.66 M | 0.07% |
19,250
+134
| +0.7% | +USD 32.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
248
Halozyme
HALO
USD 11.6 mil M
| USD 4.61 M | 0.07% |
37,945
+3,969
| +12% | +USD 383 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
249
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 4.56 M | 0.07% |
140,283
-2,115
| -1% | -USD 69.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
250
Celestica
CLS
USD 30.6 mil M
| USD 4.54 M | 0.07% |
14,389
+78
| +0.5% | +USD 25.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.