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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
201
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.7 mil M
| USD 5.9 M | 0.09% |
37,240
-447,217
| -92% | -USD 70.9 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
202
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.8 mil M
| USD 5.87 M | 0.09% |
124,406
+83,192
| +202% | +USD 3.96 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
203
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.9 mil M
| USD 5.87 M | 0.09% |
36,710
-743
| -2% | -USD 120 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
204
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.7 mil M
| USD 5.78 M | 0.09% |
213,731
+660
| +0.3% | +USD 18.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
205
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.6 mil M
| USD 5.75 M | 0.09% |
113,416
-33,000
| -23% | -USD 1.71 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
206
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9361 M
| USD 5.71 M | 0.09% |
103,679
+1,094
| +1% | +USD 60.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
207
Goldman Sachs
GS
USD 265 mil M
| USD 5.7 M | 0.09% |
6,393
-481
| -7% | -USD 492 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
208
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 5.68 M | 0.09% |
62,578
-5,864
| -9% | -USD 524 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
209
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 5.66 M | 0.08% |
240,657
+80,360
| +50% | +USD 1.94 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
210
Stryker
SYK
USD 116 mil M
| USD 5.65 M | 0.08% |
19,274
+1,999
| +12% | +USD 630 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
211
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4103 M
| USD 5.64 M | 0.08% |
59,319
+821
| +1% | +USD 79.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
212
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| USD 5.62 M | 0.08% |
70,281
+50,752
| +260% | +USD 4.19 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
213
Merck
MRK
USD 350 mil M
| USD 5.61 M | 0.08% |
38,612
+9,477
| +33% | +USD 1.31 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
214
Blue Owl Capital
OWL
USD 6367 M
| USD 5.53 M | 0.08% |
615,976
+75,441
| +14% | +USD 793 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
215
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 26.1 mil M
| USD 5.49 M | 0.08% |
58,364
+28,981
| +99% | +USD 2.8 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
216
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4184 M
| USD 5.49 M | 0.08% |
64,842
+40,536
| +167% | +USD 3.54 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
217
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.9 mil M
| USD 5.48 M | 0.08% |
95,906
-19,559
| -17% | -USD 1.12 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
218
Eaton
ETN
USD 149 mil M
| USD 5.48 M | 0.08% |
13,616
+15
| +0.1% | +USD 6.26 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
219
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.3 mil M
| USD 5.46 M | 0.08% |
58,462
+1,310
| +2% | +USD 122 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
220
Applied Materials
AMAT
USD 314 mil M
| USD 5.36 M | 0.08% |
12,476
-1,496
| -11% | -USD 760 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
221
Sterling Infrastructure
STRL
USD 11.2 mil M
| USD 5.36 M | 0.08% |
12,019
+1,127
| +10% | +USD 634 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
222
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1559 M
| USD 5.35 M | 0.08% |
113,139
+25,952
| +30% | +USD 1.28 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
223
Essex Property Trust
ESS
USD 17.7 mil M
| USD 5.3 M | 0.08% |
19,649
+946
| +5% | +USD 269 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
224
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
BKMC
USD 647 M
| USD 5.29 M | 0.08% |
135,905
-6,424
| -5% | -USD 260 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
225
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 997 M
| USD 5.28 M | 0.08% |
146,907
+87,081
| +146% | +USD 3.16 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.