Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
201
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,4 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,09 % |
37.240
-447.217
| -92 % | -70,9 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
202
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,6 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,09 % |
124.406
+83.192
| +202 % | +3,96 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
203
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,3 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,09 % |
36.710
-743
| -2 % | -120.478 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
204
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,09 % |
213.731
+660
| +0,3 % | +18.362 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
205
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,09 % |
113.416
-33.000
| -23 % | -1,71 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
206
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,23 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,09 % |
103.679
+1.094
| +1 % | +60.463 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
207
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,09 % |
6.393
-481
| -7 % | -492.136 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
208
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,09 % |
62.578
-5.864
| -9 % | -524.240 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
209
AT&T
T
154 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,08 % |
240.657
+80.360
| +50 % | +1,94 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
210
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,08 % |
19.274
+1.999
| +12 % | +629.760 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
211
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,06 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,08 % |
59.319
+821
| +1 % | +79.205 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
212
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,8 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,08 % |
70.281
+50.752
| +260 % | +4,19 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
213
Merck
MRK
377 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,08 % |
38.612
+9.477
| +33 % | +1,31 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
214
Blue Owl Capital
OWL
6,44 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,08 % |
615.976
+75.441
| +14 % | +792.953 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
215
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,5 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,08 % |
58.364
+28.981
| +99 % | +2,8 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
216
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,13 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,08 % |
64.842
+40.536
| +167 % | +3,54 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
217
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,08 % |
95.906
-19.559
| -17 % | -1,12 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
218
Eaton
ETN
145 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,08 % |
13.616
+15
| +0,1 % | +6.260 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
219
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,1 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,08 % |
58.462
+1.310
| +2 % | +121.567 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
220
Applied Materials
AMAT
306 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,08 % |
12.476
-1.496
| -11 % | -759.612 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
221
Sterling Infrastructure
STRL
11,8 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,08 % |
12.019
+1.127
| +10 % | +634.267 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
222
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,54 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,08 % |
113.139
+25.952
| +30 % | +1,28 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
223
Essex Property Trust
ESS
17,8 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,08 % |
19.649
+946
| +5 % | +269.340 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
224
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
BKMC
643 Mio. $
| 5,29 Mio. $ | 0,08 % |
135.905
-6.424
| -5 % | -259.875 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
225
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
992 Mio. $
| 5,28 Mio. $ | 0,08 % |
146.907
+87.081
| +146 % | +3,16 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .