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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 812.911 $ | 0,01 % |
42.966
+3.259
| +8 % | +63.122 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
727
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 812.831 $ | 0,01 % |
92.158
+4.417
| +5 % | +46.928 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
728
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 812.381 $ | 0,01 % |
2.853
-357
| -11 % | -99.538 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
729
Roundhill Memory ETF
DRAM
22,1 Mrd. $
| 811.394 $ | 0,01 % |
+16.448
| Neu | +936.973 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
730
Roper Technologies
ROP
43,4 Mrd. $
| 811.241 $ | 0,01 % |
2.121
+34
| +2 % | +13.031 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
731
PG&E
PCG
37,8 Mrd. $
| 809.904 $ | 0,01 % |
62.493
+5.548
| +10 % | +88.933 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
732
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 809.697 $ | 0,01 % |
8.739
-883
| -9 % | -84.209 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
733
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
| 809.282 $ | 0,01 % |
3.190
-11
| -0,3 % | -2.558 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
734
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,1 Mrd. $
| 806.583 $ | 0,01 % |
17.948
+10.963
| +157 % | +500.733 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
735
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| 805.953 $ | 0,01 % |
2.392
+136
| +6 % | +45.960 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
736
CleanSpark
CLSK
2,02 Mrd. $
| 805.942 $ | 0,01 % |
86.197
-2.505
| -3 % | -32.821 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
737
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,39 Mrd. $
| 804.064 $ | 0,01 % |
9.462
+4.856
| +105 % | +422.190 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
738
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,77 Mrd. $
| 796.854 $ | 0,01 % |
21.154
+758
| +4 % | +28.996 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
739
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
| 794.787 $ | 0,01 % |
428
-100
| -19 % | -185.522 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
740
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
641 Mio. $
| 793.349 $ | 0,01 % |
17.360
+5.567
| +47 % | +257.328 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
741
Northern Trust
NTRS
30,7 Mrd. $
| 793.012 $ | 0,01 % |
+4.793
| Neu | +876.211 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
742
Aon
AON
64,4 Mrd. $
| 792.914 $ | 0,01 % |
2.765
-879
| -24 % | -297.295 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
743
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| 792.462 $ | 0,01 % |
11.239
-1.657
| -13 % | -108.195 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
744
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,47 Mrd. $
| 791.697 $ | 0,01 % |
23.217
+426
| +2 % | +14.754 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
745
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,8 Mrd. $
| 789.607 $ | 0,01 % |
11.520
-2.273
| -16 % | -160.906 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
746
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,14 Mrd. $
| 787.980 $ | 0,01 % |
19.394
-3.186
| -14 % | -129.130 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
747
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,05 Mrd. $
| 787.676 $ | 0,01 % |
77.527
-474
| -0,6 % | -4.990 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
748
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
FDIG
206 Mio. $
| 786.546 $ | 0,01 % |
+20.622
| Neu | +883.057 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
749
UGI
UGI
8,27 Mrd. $
| 784.974 $ | 0,01 % |
20.921
+11.081
| +113 % | +407.113 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
750
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,72 Mrd. $
| 782.172 $ | 0,01 % |
8.035
-126
| -2 % | -12.314 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .