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Carrhae Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,62 Mrd. $
Umschlag
47,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+750,7 %
AUM
3,62 Mrd. $
AUM-Wachstum
+285 Mio. $
(+8,5 %)
Kapitalfluss
+67,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,34 %
Position
38
Neu
9
Aufgestockt
9
Reduziert
10
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sea Limited
SE
|
+129 Mio. $ |
| 2 |
Petrobras
PBR
|
+106 Mio. $ |
| 3 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+64 Mio. $ |
| 4 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+57,1 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+104 Mio. $ |
| 2 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+89,5 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+58,6 Mio. $ |
| 4 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+52,7 Mio. $ |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+52,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,1 % |
| 2 | Technologie | 10,29 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,59 % |
| 5 | Industrie | 5,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,06 Mrd. $ | 29,36 % |
1.444.000
-1.033.800
| -42 % | -711 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 549 Mio. $ | 15,16 % |
+8.027.800
| Neu | +524 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 6,18 % |
608.000
+472.200
| +348 % | +196 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
4
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 198 Mio. $ | 5,47 % |
414.556
-144.324
| -26 % | -58,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 3,88 % |
+1.466.148
| Neu | +129 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
CALL
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 3,82 % |
1.440.800
+1.075.200
| +294 % | +135 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,9 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 3,58 % |
2.029.766
-858.914
| -30 % | -52,7 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
8
Eldorado Gold
EGO
9,37 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 3,36 % |
3.909.137
-988.614
| -20 % | -32,2 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
9
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 2,8 % |
3.496.179
-1.543.564
| -31 % | -41,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
10
GDS Holdings
GDS
4,62 Mrd. $
| 99,1 Mio. $ | 2,74 % |
3.300.419
+1.115.757
| +51 % | +43,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
11
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
| 87,5 Mio. $ | 2,41 % |
+5.411.909
| Neu | +106 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
Itaú Unibanco
ITUB
104 Mrd. $
| 78,8 Mio. $ | 2,18 % |
9.643.006
-10.800.127
| -53 % | -89,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
13
Galicia Financial Group
GGAL
5,79 Mrd. $
| 68,1 Mio. $ | 1,88 % |
+1.360.220
| Neu | +64 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
CALL
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,45 Mrd. $
| 65,9 Mio. $ | 1,82 % |
2.691.600
+832.400
| +45 % | +23 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
15
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 63,8 Mio. $ | 1,76 % |
+32.056
| Neu | +51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
Put
United States Oil Fund
USO
2,07 Mrd. $
| 63,5 Mio. $ | 1,75 % |
596.800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
17
Copa Holdings
CPA
5,43 Mrd. $
| 62,3 Mio. $ | 1,72 % |
400.262
-117.852
| -23 % | -15,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
AngloGold Ashanti
AU
46,9 Mrd. $
| 61,2 Mio. $ | 1,69 % |
756.610
+503.644
| +199 % | +47,8 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
19
Pilgrim's Pride
PPC
7,01 Mrd. $
| 52,2 Mio. $ | 1,44 % |
+1.856.460
| Neu | +57,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
20
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 1,33 % |
500.160
-833.910
| -63 % | -104 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
21
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 1,08 % |
306.577
+237.410
| +343 % | +28 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 1,07 % |
834.322
+277.506
| +50 % | +14,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 1,05 % |
+2.198.457
| Neu | +39,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,68 % |
726.193
+128.472
| +21 % | +5,02 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
25
Banco Bradesco
BBD
44,3 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,43 % |
+4.484.271
| Neu | +16,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Carrhae Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Carrhae Capital 38 Positionen im Wert von 3,62 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 3,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Carrhae Capital für Q2 2026 weist 9 neu, 9 erhöht, 10 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sea Limited: 1.466.148 Aktien im Wert von 141 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alibaba mit einem geschätzten Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Carrhae Capital im Q2 2026 war Sea Limited: 1.466.148 Aktien im Wert von 141 Mio. $.
- Carrhae Capital hat seine Position in AngloGold Ashanti in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 47,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Carrhae Capital im Q2 2026 entfiel auf Alibaba und belief sich schätzungsweise auf 104 Mio. $.
- Carrhae Capital hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Carrhae Capital machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,62 Mrd. $ aus.
- Carrhae Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Carrhae Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 3,62 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Carrhae Capital für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .