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Carrhae Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,62 bi
Giro
47,37%
Retorno est. (1 ano)
34,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,03%
Retorno est. (1 ano)
+34,35%
Retorno est. (3 anos)
+159,37%
Retorno est. (5 anos)
+138,22%
Retorno est. (10 anos)
+750,7%
AUM
US$ 3,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 285 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
+US$ 67,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,34%
Posição
38
Nova
9
Aumentada
9
Reduzida
10
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sea Limited
SE
|
+US$ 129 mi |
| 2 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 106 mi |
| 3 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$ 64 mi |
| 4 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$ 57,1 mi |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$ 51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 104 mi |
| 2 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+US$ 89,5 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 58,6 mi |
| 4 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+US$ 52,7 mi |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 52,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,1% |
| 2 | Tecnologia | 10,29% |
| 3 | Financeiro | 7,29% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,59% |
| 5 | Industriais | 5,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,06 bi | 29,36% |
1.444.000
-1.033.800
| -42% | -US$ 711 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 549 mi | 15,16% |
+8.027.800
| Nova | +US$ 524 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 224 mi | 6,18% |
608.000
+472.200
| +348% | +US$ 196 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 198 mi | 5,47% |
414.556
-144.324
| -26% | -US$ 58,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Sea Limited
SE
US$ 57,4 bi
| US$ 141 mi | 3,88% |
+1.466.148
| Nova | +US$ 129 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 138 mi | 3,82% |
1.440.800
+1.075.200
| +294% | +US$ 135 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$ 12,9 bi
| US$ 129 mi | 3,58% |
2.029.766
-858.914
| -30% | -US$ 52,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Eldorado Gold
EGO
US$ 9,37 bi
| US$ 122 mi | 3,36% |
3.909.137
-988.614
| -20% | -US$ 32,2 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
ICICI Bank
IBN
US$ 108 bi
| US$ 101 mi | 2,8% |
3.496.179
-1.543.564
| -31% | -US$ 41,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
GDS Holdings
GDS
US$ 4,62 bi
| US$ 99,1 mi | 2,74% |
3.300.419
+1.115.757
| +51% | +US$ 43,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Petrobras
PBR
US$ 168 bi
| US$ 87,5 mi | 2,41% |
+5.411.909
| Nova | +US$ 106 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 104 bi
| US$ 78,8 mi | 2,18% |
9.643.006
-10.800.127
| -53% | -US$ 89,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Galicia Financial Group
GGAL
US$ 5,79 bi
| US$ 68,1 mi | 1,88% |
+1.360.220
| Nova | +US$ 64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Opção de compra
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,45 bi
| US$ 65,9 mi | 1,82% |
2.691.600
+832.400
| +45% | +US$ 23 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 63,8 mi | 1,76% |
+32.056
| Nova | +US$ 51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Opção de venda
United States Oil Fund
USO
US$ 2,07 bi
| US$ 63,5 mi | 1,75% |
596.800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Copa Holdings
CPA
US$ 5,43 bi
| US$ 62,3 mi | 1,72% |
400.262
-117.852
| -23% | -US$ 15,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
AngloGold Ashanti
AU
US$ 46,9 bi
| US$ 61,2 mi | 1,69% |
756.610
+503.644
| +199% | +US$ 47,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 7,01 bi
| US$ 52,2 mi | 1,44% |
+1.856.460
| Nova | +US$ 57,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 48 mi | 1,33% |
500.160
-833.910
| -63% | -US$ 104 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
NetEase
NTES
US$ 80,7 bi
| US$ 39,3 mi | 1,08% |
306.577
+237.410
| +343% | +US$ 28 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 38,8 mi | 1,07% |
834.322
+277.506
| +50% | +US$ 14,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Coupang
CPNG
US$ 25,7 bi
| US$ 38,2 mi | 1,05% |
+2.198.457
| Nova | +US$ 39,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 24,7 mi | 0,68% |
726.193
+128.472
| +21% | +US$ 5,02 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Banco Bradesco
BBD
US$ 44,3 bi
| US$ 15,6 mi | 0,43% |
+4.484.271
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Carrhae Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Carrhae Capital detinha 38 posições avaliadas em US$ 3,62 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 3,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Carrhae Capital mostra 9 novas, 9 aumentaram, 10 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sea Limited: 1.466.148 ações no valor de US$ 141 mi. A maior venda foi de Alibaba, estimada em US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Carrhae Capital no T2 2026 foi Sea Limited: 1.466.148 ações no valor de US$ 141 mi.
- Carrhae Capital foi quem mais aumentou sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 47,8 mi.
- A maior redução de Carrhae Capital em T2 2026 foi em Alibaba, com um corte estimado de US$ 104 mi.
- Carrhae Capital encerrou totalmente sua posição em Pinduoduo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,7 mi.
- As dez maiores posições de Carrhae Capital representam 76% de sua carteira de US$ 3,62 bi no T2 2026.
- Carrhae Capital abriu 9 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Carrhae Capital subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Carrhae Capital referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.