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Carrhae Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3622 M
Rotación
47.37%
Rendimiento estimado a 1 año
34.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+138.22%
Rendimiento estimado a 10 años
+750.7%
AUM
USD 3622 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 285 M
(+8.5%)
Flujo de capital
+USD 67.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.34%
Posición
38
Nuevas
9
Aumentadas
9
Reducidas
10
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sea Limited
SE
|
+USD 129 M |
| 2 |
Petrobras
PBR
|
+USD 106 M |
| 3 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+USD 64 M |
| 4 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+USD 57.1 M |
| 5 |
ASML
ASML
|
+USD 51 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 104 M |
| 2 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+USD 89.5 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 58.6 M |
| 4 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+USD 52.7 M |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 52.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.1% |
| 2 | Tecnología | 10.29% |
| 3 | Finanzas | 7.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.59% |
| 5 | Industriales | 5.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1063 M | 29.36% |
1,444,000
-1,033,800
| -42% | -USD 711 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 549 M | 15.16% |
+8,027,800
| Nuevas | +USD 524 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 224 M | 6.18% |
608,000
+472,200
| +348% | +USD 196 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 198 M | 5.47% |
414,556
-144,324
| -26% | -USD 58.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
| USD 141 M | 3.88% |
+1,466,148
| Nuevas | +USD 129 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 138 M | 3.82% |
1,440,800
+1,075,200
| +294% | +USD 135 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 12.9 mil M
| USD 129 M | 3.58% |
2,029,766
-858,914
| -30% | -USD 52.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Eldorado Gold
EGO
USD 9374 M
| USD 122 M | 3.36% |
3,909,137
-988,614
| -20% | -USD 32.2 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
ICICI Bank
IBN
USD 108 mil M
| USD 101 M | 2.8% |
3,496,179
-1,543,564
| -31% | -USD 41.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
GDS Holdings
GDS
USD 4625 M
| USD 99.1 M | 2.74% |
3,300,419
+1,115,757
| +51% | +USD 43.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Petrobras
PBR
USD 168 mil M
| USD 87.5 M | 2.41% |
+5,411,909
| Nuevas | +USD 106 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Itaú Unibanco
ITUB
USD 104 mil M
| USD 78.8 M | 2.18% |
9,643,006
-10,800,127
| -53% | -USD 89.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Galicia Financial Group
GGAL
USD 5786 M
| USD 68.1 M | 1.88% |
+1,360,220
| Nuevas | +USD 64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Opción de compra
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4446 M
| USD 65.9 M | 1.82% |
2,691,600
+832,400
| +45% | +USD 23 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 63.8 M | 1.76% |
+32,056
| Nuevas | +USD 51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Opción de venta
United States Oil Fund
USO
USD 2074 M
| USD 63.5 M | 1.75% |
596,800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Copa Holdings
CPA
USD 5426 M
| USD 62.3 M | 1.72% |
400,262
-117,852
| -23% | -USD 15.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
AngloGold Ashanti
AU
USD 46.9 mil M
| USD 61.2 M | 1.69% |
756,610
+503,644
| +199% | +USD 47.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
Pilgrim's Pride
PPC
USD 7008 M
| USD 52.2 M | 1.44% |
+1,856,460
| Nuevas | +USD 57.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 48 M | 1.33% |
500,160
-833,910
| -63% | -USD 104 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
NetEase
NTES
USD 80.7 mil M
| USD 39.3 M | 1.08% |
306,577
+237,410
| +343% | +USD 28 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 38.8 M | 1.07% |
834,322
+277,506
| +50% | +USD 14.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Coupang
CPNG
USD 25.7 mil M
| USD 38.2 M | 1.05% |
+2,198,457
| Nuevas | +USD 39.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 24.7 M | 0.68% |
726,193
+128,472
| +21% | +USD 5.02 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Banco Bradesco
BBD
USD 44.3 mil M
| USD 15.6 M | 0.43% |
+4,484,271
| Nuevas | +USD 16.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Carrhae Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Carrhae Capital mantenía 38 posiciones por un valor de USD 3622 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 3337 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Carrhae Capital muestra 9 nuevos, Aumentaron 9, 10 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sea Limited: 1,466,148 acciones con un valor de USD 141 M. La mayor venta fue Alibaba, por un valor estimado de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Carrhae Capital en T2 2026 fue Sea Limited: 1,466,148 acciones por un valor de USD 141 M.
- Carrhae Capital fue quien más aumentó su posición en AngloGold Ashanti durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 47.8 M.
- La mayor reducción de Carrhae Capital durante T2 2026 fue en Alibaba, con un recorte estimado de USD 104 M.
- Carrhae Capital cerró por completo su posición en Pinduoduo en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.7 M.
- Las diez principales posiciones de Carrhae Capital representan 76% de su cartera de USD 3622 M en T2 2026.
- Carrhae Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Carrhae Capital aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3622 M.
Según el Informe 13F de Carrhae Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.