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PHAM
Pacific Heights Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
3,16 Mrd. $
Umschlag
2,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+181,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+258,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.093,89 %
AUM
3,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+170 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+47,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,06 %
Position
78
Neu
1
Aufgestockt
30
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
9,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+6,96 Mio. $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+4,65 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+3,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+3,21 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
Affirm
AFRM
|
+1,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,13 % |
| 2 | Energie | 20,94 % |
| 3 | Immobilien | 13,91 % |
| 4 | Grundstoffe | 11,87 % |
| 5 | Industrie | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
| 258 Mio. $ | 8,18 % |
590.000
-30.000
| -5 % | -12,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 175 Mio. $ | 5,54 % |
875.000
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
3
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 5,28 % |
2.650.000
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
4
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 5,26 % |
1.425.000
+65.000
| +5 % | +8,87 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 130 Mio. $ | 4,1 % |
230.000
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
Arm
ARM
243 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 3,65 % |
325.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 98,2 Mio. $ | 3,11 % |
260.000
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
8
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 90,2 Mio. $ | 2,86 % |
175.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
9
Costco
COST
438 Mrd. $
| 65,5 Mio. $ | 2,07 % |
70.000
-3.000
| -4 % | -2,99 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 63,6 Mio. $ | 2,01 % |
65.000
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 1,86 % |
115.000
+10.000
| +10 % | +5,41 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 58,5 Mio. $ | 1,85 % |
280.000
+5.000
| +2 % | +990.126 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
| 56,7 Mio. $ | 1,8 % |
275.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 1,68 % |
650.000
-25.000
| -4 % | -1,63 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
15
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
| 50,9 Mio. $ | 1,61 % |
500.000
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
16
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 49,7 Mio. $ | 1,57 % |
300.000
+25.000
| +9 % | +4,65 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
Structure Therapeutics
GPCR
1,5 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 1,36 % |
800.000
+50.000
| +7 % | +2,21 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
18
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 1,35 % |
450.000
+25.000
| +6 % | +2,53 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 1,34 % |
250.000
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 1,3 % |
300.000
+25.000
| +9 % | +3,74 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 1,23 % |
175.000
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
22
BHP
BHP
212 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 1,19 % |
450.000
+25.000
| +6 % | +2,08 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 1,11 % |
150.000
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
24
Visa
V
756 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 1,09 % |
100.000
-10.000
| -9 % | -3,21 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
25
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 1,08 % |
650.000
+50.000
| +8 % | +2,85 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pacific Heights Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pacific Heights Asset Management 78 Positionen im Wert von 3,16 Mrd. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 2,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,6 %. Pacific Heights Asset Management eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 78 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Immobilien.
- Der größte Kauf von Pacific Heights Asset Management im Q2 2026 war FedEx Freight: 42.500 Aktien im Wert von 6,42 Mio. $.
- Pacific Heights Asset Management hat seine Position in Palantir in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pacific Heights Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Texas Pacific Land und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
- Pacific Heights Asset Management hat seine Position in lululemon athletica im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pacific Heights Asset Management machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,16 Mrd. $ aus.
- Pacific Heights Asset Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Pacific Heights Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 3,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pacific Heights Asset Management für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .