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Pacific Heights Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.6億
売買回転率
2.56%
推定1年リターン
42.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.25%
1年予想リターン
+42.38%
3年間の予想リターン
+181.12%
5年予想リターン
+258.3%
10年間の推定リターン
+1,093.89%
AUM
$31.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.7億
(+5.7%)
資金フロー
+$4767万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.06%
保有額
78
新規
1
買い増し
30
減少
4
解消
1
平均保有期間
9.7
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+$887万 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$696万 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$541万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$465万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$374万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+$1216万 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+$1148万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$321万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$299万 |
| 5 |
Affirm
AFRM
|
+$163万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.13% |
| 2 | エネルギー | 20.94% |
| 3 | 不動産 | 13.91% |
| 4 | 素材 | 11.87% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Texas Pacific Land
TPL
$233億
| $2.58億 | 8.18% |
590,000
-30,000
| -5% | -$1216万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $1.75億 | 5.54% |
875,000
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
3
Freeport-McMoran
FCX
$936億
| $1.67億 | 5.28% |
2,650,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Palantir
PLTR
$4728億
| $1.66億 | 5.26% |
1,425,000
+65,000
| +5% | +$887万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1.3億 | 4.1% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Arm
ARM
$2246億
| $1.15億 | 3.65% |
325,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $9822万 | 3.11% |
260,000
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
8
Applovin
APP
$871億
| $9017万 | 2.86% |
175,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
9
Costco
COST
$4446億
| $6548万 | 2.07% |
70,000
-3,000
| -4% | -$299万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Parker-Hannifin
PH
$1111億
| $6358万 | 2.01% |
65,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
$1396億
| $5859万 | 1.86% |
115,000
+10,000
| +10% | +$541万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Morgan Stanley
MS
$2809億
| $5853万 | 1.85% |
280,000
+5,000
| +2% | +$99万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Twilio
TWLO
$402億
| $5674万 | 1.8% |
275,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
14
Affirm
AFRM
$236億
| $5301万 | 1.68% |
650,000
-25,000
| -4% | -$163万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
15
Cameco
CCJ
$342億
| $5093万 | 1.61% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
16
Chevron
CVX
$4575億
| $4973万 | 1.57% |
300,000
+25,000
| +9% | +$465万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Structure Therapeutics
GPCR
$15.1億
| $4294万 | 1.36% |
800,000
+50,000
| +7% | +$221万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Rio Tinto
RIO
$1357億
| $4272万 | 1.35% |
450,000
+25,000
| +6% | +$253万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
State Street
STT
$458億
| $4240万 | 1.34% |
250,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $4102万 | 1.3% |
300,000
+25,000
| +9% | +$374万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Nucor
NUE
$586億
| $3898万 | 1.23% |
175,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
BHP
BHP
$1979億
| $3749万 | 1.19% |
450,000
+25,000
| +6% | +$208万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Williams-Sonoma
WSM
$297億
| $3496万 | 1.11% |
150,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
24
Visa
V
$7658億
| $3431万 | 1.09% |
100,000
-10,000
| -9% | -$321万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
25
Ovintiv
OVV
$200億
| $3422万 | 1.08% |
650,000
+50,000
| +8% | +$285万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
類似するファンド
Pacific Heights Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pacific Heights Asset Managementは78銘柄を保有し、保有額は$31.6億でした。前四半期の$29.9億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.6%でした。 Pacific Heights Asset Managementは新たに1銘柄を組み入れ、1銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数78のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち22%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでエネルギー、不動産です。
- Pacific Heights Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は42,500株、評価額は$642万でした。
- Pacific Heights Asset Managementは2026年第2四半期にPalantirの保有額を最も増やし、増加額は推定$887万でした。
- Pacific Heights Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTexas Pacific Landで、推定$1216万相当を減らしました。
- Pacific Heights Asset Managementは2026年第2四半期にlululemon athleticaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1148万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pacific Heights Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$31.6億のポートフォリオの42%を占めています。
- Pacific Heights Asset Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Pacific Heights Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$31.6億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のPacific Heights Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。