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Gladstone Institutional Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.6億
売買回転率
15.34%
推定1年リターン
29.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.34%
1年予想リターン
+29.04%
3年間の予想リターン
+85.59%
5年予想リターン
+98.47%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.6億
運用資産残高の伸び率
+$4.64億
(+17%)
資金フロー
+$1.19億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.4%
保有額
932
新規
103
買い増し
457
減少
290
解消
40
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$1903万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$569万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$502万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$477万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$333万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$524万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$519万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$343万 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+$300万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$277万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.29% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 4.39% |
| 4 | 金融 | 4.02% |
| 5 | ヘルスケア | 3.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $8472万 | 2.68% |
423,416
+7,498
| +2% | +$154万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $8314万 | 2.63% |
111,015
+6,549
| +6% | +$477万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8212万 | 2.6% |
283,794
+6,955
| +3% | +$199万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $7669万 | 2.42% |
2,099,250
+531,158
| +34% | +$1903万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6706万 | 2.12% |
97,638
+2,408
| +3% | +$161万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5473万 | 1.73% |
73,288
-703
| -1% | -$51万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $5224万 | 1.65% |
594,395
+663
| +0.1% | +$5.66万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $5117万 | 1.62% |
1,802,308
+176,465
| +11% | +$502万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4774万 | 1.51% |
200,317
-3,016
| -1% | -$75.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $4567万 | 1.44% |
332,038
+9,047
| +3% | +$119万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $4243万 | 1.34% |
356,590
+10,425
| +3% | +$119万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $4219万 | 1.33% |
520,450
+14,845
| +3% | +$112万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3833万 | 1.21% |
102,748
+1,906
| +2% | +$77.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $3591万 | 1.14% |
590,728
-86,731
| -13% | -$519万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $3578万 | 1.13% |
463,953
+28,694
| +7% | +$211万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3359万 | 1.06% |
94,003
+1,615
| +2% | +$58.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $3265万 | 1.03% |
220,151
+2,908
| +1% | +$39.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
PureCycle Technologies
PCT
$6.17億
| $2918万 | 0.92% |
3,598,437
+285,934
| +9% | +$256万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
19
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.6億
| $2917万 | 0.92% |
581,585
+113,401
| +24% | +$569万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $2882万 | 0.91% |
95,124
+1,342
| +1% | +$38万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $2588万 | 0.82% |
182,380
+1,009
| +0.6% | +$13.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $2481万 | 0.78% |
492,844
-45,805
| -9% | -$231万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2476万 | 0.78% |
33,627
+1,205
| +4% | +$82.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2386万 | 0.75% |
72,888
+392
| +0.5% | +$12.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2367万 | 0.75% |
19,736
+1,037
| +6% | +$106万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
PHAM
Gladstone Institutional Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Gladstone Institutional Advisoryは932銘柄を保有し、保有額は$31.6億でした。前四半期の$27億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Gladstone Institutional Advisoryは2026年第2四半期に純新規資金として$1.19億を投じ、新たに103銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち457銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator Defined Wealth Shield ETFで、保有株数は95,898株、評価額は$329万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$519万相当を売却しました。
- Gladstone Institutional Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator Defined Wealth Shield ETFで、株数は95,898株、評価額は$329万でした。
- Gladstone Institutional Advisoryは2026年第2四半期にFT Vest Fund of Buffer ETFsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1903万でした。
- Gladstone Institutional Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$519万相当を減らしました。
- Gladstone Institutional Advisoryは2026年第2四半期にAgnico Eagle Minesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$524万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Gladstone Institutional Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$31.6億のポートフォリオの20%を占めています。
- Gladstone Institutional Advisoryは2026年第2四半期に新たに103件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
- Gladstone Institutional Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$31.6億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のGladstone Institutional Advisoryの 13F報告書 に基づいています。