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Gladstone Institutional Advisory

Gladstone Institutional Advisory Portfolio-Positionen

AUM 3,16 Mrd. $ Umschlag 15,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+464 Mio. $
Kapitalfluss
+119 Mio. $
Kapitalfluss %
3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,4 %
Position
932
Neu
103
Aufgestockt
457
Reduziert
290
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+19 Mio. $
2
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+5,69 Mio. $
3
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+5,02 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,77 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+3,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AEM-Symbol
Agnico Eagle Mines
AEM
+5,24 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+5,19 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+3,43 Mio. $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+3 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,95 %
2 Technologie 12,29 %
3 Industrie 4,39 %
4 Finanzwesen 4,02 %
5 Gesundheitswesen 3,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
84,7 Mio. $ 2,68 %
423.416
+7.498
+2 % +1,54 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
83,1 Mio. $ 2,63 %
111.015
+6.549
+6 % +4,77 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
82,1 Mio. $ 2,6 %
283.794
+6.955
+3 % +1,99 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
BUFR-Symbol
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
76,7 Mio. $ 2,42 %
2.099.250
+531.158
+34 % +19 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
67,1 Mio. $ 2,12 %
97.638
+2.408
+3 % +1,61 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
54,7 Mio. $ 1,73 %
73.288
-703
-1 % -509.680 $
2018 Q4
30 Quartale
SPYM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
52,2 Mio. $ 1,65 %
594.395
+663
+0,1 % +56.564 $
2021 Q4
18 Quartale
SPTI-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
51,2 Mio. $ 1,62 %
1.802.308
+176.465
+11 % +5,02 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
47,7 Mio. $ 1,51 %
200.317
-3.016
-1 % -757.041 $
2018 Q4
30 Quartale
IVW-Symbol
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
45,7 Mio. $ 1,44 %
332.038
+9.047
+3 % +1,19 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SPYG-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
42,4 Mio. $ 1,34 %
356.590
+10.425
+3 % +1,19 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
RDVY-Symbol
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
42,2 Mio. $ 1,33 %
520.450
+14.845
+3 % +1,12 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
38,3 Mio. $ 1,21 %
102.748
+1.906
+2 % +771.169 $
2018 Q4
30 Quartale
SPYV-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
35,9 Mio. $ 1,14 %
590.728
-86.731
-13 % -5,19 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
35,8 Mio. $ 1,13 %
463.953
+28.694
+7 % +2,11 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
33,6 Mio. $ 1,06 %
94.003
+1.615
+2 % +581.343 $
2018 Q4
30 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
32,7 Mio. $ 1,03 %
220.151
+2.908
+1 % +399.081 $
2018 Q4
30 Quartale
PCT-Symbol
18
PureCycle Technologies
PCT
617 Mio. $
29,2 Mio. $ 0,92 %
3.598.437
+285.934
+9 % +2,56 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
GSY-Symbol
19
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
29,2 Mio. $ 0,92 %
581.585
+113.401
+24 % +5,69 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
QQQM-Symbol
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
28,8 Mio. $ 0,91 %
95.124
+1.342
+1 % +380.153 $
2022 Q4
14 Quartale
GSLC-Symbol
21
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
25,9 Mio. $ 0,82 %
182.380
+1.009
+0,6 % +139.435 $
2018 Q4
30 Quartale
USFR-Symbol
22
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
24,8 Mio. $ 0,78 %
492.844
-45.805
-9 % -2,31 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
24,8 Mio. $ 0,78 %
33.627
+1.205
+4 % +829.065 $
2018 Q4
30 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
23,9 Mio. $ 0,75 %
72.888
+392
+0,5 % +121.735 $
2018 Q4
30 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
23,7 Mio. $ 0,75 %
19.736
+1.037
+6 % +1,06 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
1
2 3 4 5

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Blue Whale Capital
Blue Whale Capital London, United Kingdom 3,15 Mrd. $ AUM 142,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtu Financial
Virtu Financial New York 3,18 Mrd. $ AUM 65,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GeoWealth Management
GeoWealth Management Chicago, Illinois 3,18 Mrd. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gladstone Institutional Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Gladstone Institutional Advisory 932 Positionen im Wert von 3,16 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 2,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Gladstone Institutional Advisory investierte 119 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 103 neue Positionen und stockte 457 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Defined Wealth Shield ETF: 95.898 Aktien im Wert von 3,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 5,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Gladstone Institutional Advisory im Q2 2026 war Innovator Defined Wealth Shield ETF: 95.898 Aktien im Wert von 3,29 Mio. $.
  • Gladstone Institutional Advisory hat seine Position in FT Vest Fund of Buffer ETFs in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gladstone Institutional Advisory im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,19 Mio. $.
  • Gladstone Institutional Advisory hat seine Position in Agnico Eagle Mines im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gladstone Institutional Advisory machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,16 Mrd. $ aus.
  • Gladstone Institutional Advisory eröffnete 103 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Gladstone Institutional Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 3,16 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Gladstone Institutional Advisory für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .