Gladstone Institutional Advisorys WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Gladstone Institutional Advisory Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	24,8 Mio. $	Verkaufen	492.844 -45.805	-9 %	-2,31 Mio. $	0,78 %	22
2026 Q1	27,1 Mio. $	Verkaufen	538.649 -504.303	-48 %	-25,4 Mio. $	1 %	16
2025 Q4	52,5 Mio. $	Kaufen	1.042.952 +115.879	+12 %	+5,83 Mio. $	1,98 %	6
2025 Q3	46,6 Mio. $	Kaufen	927.073 +60.849	+7 %	+3,06 Mio. $	1,79 %	10
2025 Q2	43,6 Mio. $	Verkaufen	866.224 -102.270	-11 %	-5,15 Mio. $	1,8 %	10
2025 Q1	48,7 Mio. $	Verkaufen	968.494 -17.699	-2 %	-892.092 $	2,27 %	2
2024 Q4	49,6 Mio. $	Kaufen	986.193 +117.420	+14 %	+5,91 Mio. $	2,3 %	3
2024 Q3	43,6 Mio. $	Kaufen	868.773 +14.853	+2 %	+747.808 $	2,13 %	4
2024 Q2	43 Mio. $	Kaufen	853.920 +27.543	+3 %	+1,39 Mio. $	2,24 %	5
2024 Q1	41,6 Mio. $	Verkaufen	826.377 -45.689	-5 %	-2,3 Mio. $	2,28 %	3
2023 Q4	43,8 Mio. $	Kaufen	872.066 +92.984	+12 %	+4,68 Mio. $	2,46 %	3
2023 Q3	39,2 Mio. $	Kaufen	779.082 +83.394	+12 %	+4,2 Mio. $	2,54 %	3
2023 Q2	35 Mio. $	Kaufen	695.688 +47.661	+7 %	+2,4 Mio. $	2,13 %	6
2023 Q1	32,6 Mio. $	Kaufen	648.027 +38.091	+6 %	+1,92 Mio. $	2,11 %	3
2022 Q4	30,7 Mio. $	Verkaufen	609.936 -5.409	-0,9 %	-272.133 $	2,16 %	4
2022 Q3	30,9 Mio. $	Verkaufen	615.345 -22.494	-4 %	-1,13 Mio. $	2,42 %	4
2022 Q2	32,1 Mio. $	Kaufen	637.839 +608.969	+2.109 %	+30,7 Mio. $	2,54 %	3
2022 Q1	1,45 Mio. $	Kaufen	+28.870	Neu	+1,45 Mio. $	0,1 %	231

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Gladstone Institutional Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Gladstone Institutional Advisory verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 8,5 %, verkaufte schätzungsweise 2,31 Mio. $ und hielt danach 492.844 Aktien im Wert von 24,8 Mio. $. Die Position macht 0,78 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Gladstone Institutional Advisory meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 52,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Gladstone Institutional Advisory 492.844 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 24,8 Mio. $.
Gladstone Institutional Advisory verkaufte 45.805 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2,31 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,78 % des Portfolios von Gladstone Institutional Advisory aus und war dessen Position auf Rang 22.
Gladstone Institutional Advisory meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Gladstone Institutional Advisory in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2025 mit 52,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Gladstone Institutional Advisory für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .