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Gladstone Institutional Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 3,16 bi
Giro
15,34%
Retorno est. (1 ano)
29,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,34%
Retorno est. (1 ano)
+29,04%
Retorno est. (3 anos)
+85,59%
Retorno est. (5 anos)
+98,47%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 464 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 119 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,4%
Posição
932
Nova
103
Aumentada
457
Reduzida
290
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 19 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 5,69 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 5,02 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,77 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 3,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$ 5,24 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 5,19 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,43 mi |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 3 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,77 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,29% |
| 3 | Industriais | 4,39% |
| 4 | Financeiro | 4,02% |
| 5 | Saúde | 3,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 84,7 mi | 2,68% |
423.416
+7.498
| +2% | +US$ 1,54 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 83,1 mi | 2,63% |
111.015
+6.549
| +6% | +US$ 4,77 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 82,1 mi | 2,6% |
283.794
+6.955
| +3% | +US$ 1,99 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 76,7 mi | 2,42% |
2.099.250
+531.158
| +34% | +US$ 19 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 67,1 mi | 2,12% |
97.638
+2.408
| +3% | +US$ 1,61 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 54,7 mi | 1,73% |
73.288
-703
| -1% | -US$ 510 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 52,2 mi | 1,65% |
594.395
+663
| +0,1% | +US$ 56,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 51,2 mi | 1,62% |
1.802.308
+176.465
| +11% | +US$ 5,02 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 47,7 mi | 1,51% |
200.317
-3.016
| -1% | -US$ 757 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 45,7 mi | 1,44% |
332.038
+9.047
| +3% | +US$ 1,19 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 42,4 mi | 1,34% |
356.590
+10.425
| +3% | +US$ 1,19 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 42,2 mi | 1,33% |
520.450
+14.845
| +3% | +US$ 1,12 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 38,3 mi | 1,21% |
102.748
+1.906
| +2% | +US$ 771 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 35,9 mi | 1,14% |
590.728
-86.731
| -13% | -US$ 5,19 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 35,8 mi | 1,13% |
463.953
+28.694
| +7% | +US$ 2,11 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 33,6 mi | 1,06% |
94.003
+1.615
| +2% | +US$ 581 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 32,7 mi | 1,03% |
220.151
+2.908
| +1% | +US$ 399 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
PureCycle Technologies
PCT
US$ 617 mi
| US$ 29,2 mi | 0,92% |
3.598.437
+285.934
| +9% | +US$ 2,56 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 29,2 mi | 0,92% |
581.585
+113.401
| +24% | +US$ 5,69 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 28,8 mi | 0,91% |
95.124
+1.342
| +1% | +US$ 380 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 25,9 mi | 0,82% |
182.380
+1.009
| +0,6% | +US$ 139 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 24,8 mi | 0,78% |
492.844
-45.805
| -9% | -US$ 2,31 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 24,8 mi | 0,78% |
33.627
+1.205
| +4% | +US$ 829 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 23,9 mi | 0,75% |
72.888
+392
| +0,5% | +US$ 122 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 23,7 mi | 0,75% |
19.736
+1.037
| +6% | +US$ 1,06 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PHAM
Revisão da carteira de Gladstone Institutional Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Gladstone Institutional Advisory detinha 932 posições avaliadas em US$ 3,16 bi, alta de 17% em relação a US$ 2,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Gladstone Institutional Advisory alocou US$ 119 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 103 novas posições e aumentando 457 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator Defined Wealth Shield ETF: 95.898 ações no valor de US$ 3,29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 5,19 mi.
- A maior compra de Gladstone Institutional Advisory no T2 2026 foi Innovator Defined Wealth Shield ETF: 95.898 ações no valor de US$ 3,29 mi.
- Gladstone Institutional Advisory foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Fund of Buffer ETFs no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19 mi.
- A maior redução de Gladstone Institutional Advisory em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 5,19 mi.
- Gladstone Institutional Advisory encerrou totalmente sua posição em Agnico Eagle Mines no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,24 mi.
- As dez maiores posições de Gladstone Institutional Advisory representam 20% de sua carteira de US$ 3,16 bi no T2 2026.
- Gladstone Institutional Advisory abriu 103 novas posições e encerrou 40 em T2 2026.
- O valor da carteira de Gladstone Institutional Advisory subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Gladstone Institutional Advisory referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.