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Diversify Wealth Management

Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 6,69 Mrd. $ Umschlag 12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+64,5 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+62,2 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+59,8 Mio. $
4
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+38 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+28,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+70,9 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+56,8 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+26,7 Mio. $
4
MUU-Symbol
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
+18,5 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+11,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,83 %
2 Technologie 21,88 %
3 Kommunikationsdienste 4,87 %
4 Finanzwesen 4,74 %
5 Gesundheitswesen 3,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZM-Symbol
701
Zoom
ZM
27,9 Mrd. $
888.955 $ 0,01 %
9.024
-3
-0 % -286 $
2026 Q1
2 Quartale
BKNG-Symbol
702
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
888.450 $ 0,01 %
5.359
+111
+2 % +20.861 $
2025 Q2
5 Quartale
CGMM-Symbol
703
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,47 Mrd. $
876.057 $ 0,01 %
27.953
+645
+2 % +20.876 $
2026 Q1
2 Quartale
USRT-Symbol
704
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
872.907 $ 0,01 %
14.068
+3.764
+37 % +249.398 $
2025 Q3
4 Quartale
EPAM-Symbol
705
EPAM Systems
EPAM
7,03 Mrd. $
868.902 $ 0,01 %
7.107
– –
2024 Q3
8 Quartale
AME-Symbol
706
Ametek
AME
55 Mrd. $
863.732 $ 0,01 %
3.476
+65
+2 % +15.696 $
2024 Q2
9 Quartale
DJUN-Symbol
707
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
365 Mio. $
856.680 $ 0,01 %
17.001
– –
2026 Q1
2 Quartale
FTI-Symbol
708
TechnipFMC
FTI
27,4 Mrd. $
854.210 $ 0,01 %
12.520
-395
-3 % -29.051 $
2024 Q2
9 Quartale
TYL-Symbol
709
Tyler Technologies
TYL
16 Mrd. $
853.416 $ 0,01 %
2.347
+227
+11 % +74.816 $
2024 Q2
9 Quartale
JBBB-Symbol
710
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
846.367 $ 0,01 %
17.916
-1.622
-8 % -76.955 $
2026 Q1
2 Quartale
GCOW-Symbol
711
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,61 Mrd. $
845.537 $ 0,01 %
18.211
– –
2026 Q1
2 Quartale
AOR-Symbol
712
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,96 Mrd. $
845.420 $ 0,01 %
12.315
+478
+4 % +33.100 $
2026 Q1
2 Quartale
EFAV-Symbol
713
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
842.482 $ 0,01 %
8.966
-573
-6 % -53.016 $
2026 Q1
2 Quartale
BITB-Symbol
714
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3 Mrd. $
837.762 $ 0,01 %
18.759
-120
-0,6 % -4.636 $
2026 Q1
2 Quartale
CION-Symbol
715
CION Investment
CION
319 Mio. $
836.220 $ 0,01 %
120.368
-7.655
-6 % -52.607 $
2024 Q2
9 Quartale
RMT-Symbol
716
Royce Micro-Cap Trust
RMT
684 Mio. $
832.061 $ 0,01 %
64.752
+100
+0,2 % +1.391 $
2026 Q1
2 Quartale
CSGP-Symbol
717
CoStar Group
CSGP
13,7 Mrd. $
828.032 $ 0,01 %
25.876
+306
+1 % +9.189 $
2024 Q4
7 Quartale
CSMD-Symbol
718
Congress SMid Growth ETF
CSMD
466 Mio. $
827.017 $ 0,01 %
24.324
+537
+2 % +18.564 $
2024 Q4
7 Quartale
EUFN-Symbol
719
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,15 Mrd. $
825.385 $ 0,01 %
21.256
+3.482
+20 % +143.989 $
2026 Q2
1 Quartal
POOL-Symbol
720
Pool Corp
POOL
7,23 Mrd. $
824.207 $ 0,01 %
4.874
-377
-7 % -71.312 $
2024 Q2
9 Quartale
BALL-Symbol
721
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
821.991 $ 0,01 %
13.089
+6.482
+98 % +401.677 $
2026 Q2
1 Quartal
SMAX-Symbol
722
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
119 Mio. $
820.550 $ 0,01 %
28.651
+21.357
+293 % +601.383 $
2026 Q1
2 Quartale
DUHP-Symbol
723
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
815.822 $ 0,01 %
19.101
+350
+2 % +14.680 $
2026 Q1
2 Quartale
AXIL-Symbol
724
AXIL Brands
AXIL
38,9 Mio. $
813.896 $ 0,01 %
147.981
-16.350
-10 % -99.408 $
2024 Q3
8 Quartale
ESML-Symbol
725
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,72 Mrd. $
813.086 $ 0,01 %
15.464
-239
-2 % -13.008 $
2026 Q1
2 Quartale
27 28
29
30 31

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W.H. Reaves & Co
W.H. Reaves & Co Jersey City, New Jersey 6,59 Mrd. $ AUM 31,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
  • Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .