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Moore Capital Management

Moore Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 6,74 Mrd. $ Umschlag 46,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+195,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+350,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.416,58 %
AUM
6,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,82 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,21 Mrd. $
Kapitalfluss %
17,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,37 %
Position
893
Neu
263
Aufgestockt
99
Reduziert
73
Geschlossen
148
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+77,6 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+72,9 Mio. $
3
RRX-Symbol
Regal Rexnord
RRX
+63,3 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+43,7 Mio. $
5
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+42,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+76,1 Mio. $
2
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+59,5 Mio. $
3
CCJ-Symbol
Cameco
CCJ
+34,8 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+28,1 Mio. $
5
LASR-Symbol
nLIGHT
LASR
+26,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,79 %
2 Finanzwesen 19,01 %
3 Technologie 12,15 %
4 Industrie 11,17 %
5 Gesundheitswesen 5,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TLT-Symbol
1
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
864 Mio. $ 12,82 %
10.000.000
+5.000.000
+100 % +429 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
TLT-Symbol
2
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
555 Mio. $ 8,23 %
6.419.600
+4.694.600
+272 % +403 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
336 Mio. $ 4,98 %
456.200
+171.300
+60 % +118 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IWM-Symbol
4
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
122 Mio. $ 1,81 %
405.900
+372.500
+1.115 % +105 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
101 Mio. $ 1,5 %
506.088
+212.726
+73 % +43,7 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
UBS-Symbol
6
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
92,1 Mio. $ 1,37 %
1.858.635
-180.964
-9 % -8,24 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AMAT-Symbol
7
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
88,4 Mio. $ 1,31 %
122.220
+23.427
+24 % +10,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HUT-Symbol
8
Hut 8
HUT
8,35 Mrd. $
81,6 Mio. $ 1,21 %
706.455
-16.545
-2 % -1,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IEF-Symbol
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
72,8 Mio. $ 1,08 %
+770.000
Neu +72,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RRX-Symbol
10
Regal Rexnord
RRX
10,3 Mrd. $
72,1 Mio. $ 1,07 %
+302.723
Neu +63,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DVN-Symbol
11
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
69,2 Mio. $ 1,03 %
+1.674.311
Neu +77,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
APO-Symbol
12
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
69 Mio. $ 1,02 %
583.000
+53.000
+10 % +6,66 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
LRCX-Symbol
13
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
67,4 Mio. $ 1 %
155.520
+124.693
+404 % +37,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BE-Symbol
14
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
66 Mio. $ 0,98 %
218.175
+134.675
+161 % +34,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
C-Symbol
15
Put
Citigroup
C
208 Mrd. $
58,6 Mio. $ 0,87 %
+418.800
Neu +54,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CSX-Symbol
16
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
58 Mio. $ 0,86 %
1.220.553
+948.944
+349 % +42,8 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GLXY-Symbol
17
Galaxy Digital Inc
GLXY
3,14 Mrd. $
56,9 Mio. $ 0,84 %
2.082.250
+720.000
+53 % +20 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ALLY-Symbol
18
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
56,6 Mio. $ 0,84 %
1.230.889
-499.740
-29 % -21,7 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
HYG-Symbol
19
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
56 Mio. $ 0,83 %
700.000
-250.000
-26 % -20 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
20
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
55,3 Mio. $ 0,82 %
+150.000
Neu +62,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
53,3 Mio. $ 0,79 %
223.435
+5.530
+3 % +1,39 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
COF-Symbol
22
Capital One
COF
124 Mrd. $
53 Mio. $ 0,79 %
264.160
+97.060
+58 % +18,6 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
RAL-Symbol
23
Ralliant Corp
RAL
7,36 Mrd. $
50,6 Mio. $ 0,75 %
+687.038
Neu +38,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
24
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
48,5 Mio. $ 0,72 %
65.000
-974.200
-94 % -706 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
TLT-Symbol
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
48 Mio. $ 0,71 %
555.000
+480.000
+640 % +41,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Advisors Inc
Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma 6,8 Mrd. $ AUM 26,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TimesSquare Capital Management
TimesSquare Capital Management New York 6,8 Mrd. $ AUM 45,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Liontrust Investment Partners
Liontrust Investment Partners London, United Kingdom 6,8 Mrd. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Moore Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Moore Capital Management 893 Positionen im Wert von 6,74 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 4,92 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Moore Capital Management investierte 1,21 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 263 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Devon Energy: 1.674.311 Aktien im Wert von 69,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bank of America; sie wurde auf 76,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Moore Capital Management im Q2 2026 war Devon Energy: 1.674.311 Aktien im Wert von 69,2 Mio. $.
  • Moore Capital Management hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Moore Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 76,1 Mio. $.
  • Moore Capital Management hat seine Position in Cameco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Moore Capital Management machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,74 Mrd. $ aus.
  • Moore Capital Management eröffnete 263 neue Positionen und schloss 148 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Moore Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 6,74 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Moore Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .