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DJE Kapital

DJE Kapital Portfolio-Positionen

AUM 5,31 Mrd. $ Umschlag 25,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 55,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+793 Mio. $
Kapitalfluss
+224 Mio. $
Kapitalfluss %
4,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,11 %
Position
136
Neu
23
Aufgestockt
49
Reduziert
48
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+93,8 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+82 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+77,7 Mio. $
4
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+67,4 Mio. $
5
LIN-Symbol
Linde
LIN
+63,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TTE-Symbol
TotalEnergies
TTE
+184 Mio. $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+105 Mio. $
3
NTR-Symbol
Nutrien
NTR
+97,5 Mio. $
4
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+78,2 Mio. $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+69,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,59 %
2 Gesundheitswesen 12,32 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,62 %
4 Kommunikationsdienste 9,43 %
5 Grundstoffe 9,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
1
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
306 Mio. $ 5,76 %
246.220
-11.677
-5 % -11,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
266 Mio. $ 5,01 %
1.317.566
-231.898
-15 % -47,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
254 Mio. $ 4,78 %
1.035.319
+309.461
+43 % +77,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
239 Mio. $ 4,51 %
662.092
+262.552
+66 % +93,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LIN-Symbol
5
Linde
LIN
230 Mrd. $
230 Mio. $ 4,33 %
444.446
+126.087
+40 % +63,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LRCX-Symbol
6
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
215 Mio. $ 4,06 %
483.185
+43.183
+10 % +13,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TSM-Symbol
7
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
209 Mio. $ 3,93 %
438.732
+74.793
+21 % +30,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MRK-Symbol
8
Merck
MRK
360 Mrd. $
187 Mio. $ 3,53 %
1.431.324
+125.226
+10 % +14,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TJX-Symbol
9
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
141 Mio. $ 2,66 %
912.966
-11.198
-1 % -1,77 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
134 Mio. $ 2,53 %
510.682
-240.762
-32 % -56,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ASML-Symbol
11
ASML
ASML
631 Mrd. $
133 Mio. $ 2,51 %
68.090
+1.733
+3 % +2,76 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
12
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
123 Mio. $ 2,32 %
352.384
+148.603
+73 % +34 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
441 Mrd. $
121 Mio. $ 2,28 %
711.208
-565.608
-44 % -105 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
118 Mio. $ 2,23 %
306.568
+204.618
+201 % +82 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
113 Mio. $ 2,13 %
935.467
+279.982
+43 % +29,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
108 Mio. $ 2,04 %
315.080
+47.122
+18 % +14,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CDNS-Symbol
17
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
99,3 Mio. $ 1,87 %
258.969
+138.421
+115 % +48,5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MS-Symbol
18
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
92,6 Mio. $ 1,75 %
433.832
+340.446
+365 % +67,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
84,4 Mio. $ 1,59 %
292.728
-15.074
-5 % -4,31 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NEE-Symbol
20
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
83,4 Mio. $ 1,57 %
935.251
-864.764
-48 % -78,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
21
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
83,1 Mio. $ 1,57 %
112.342
-21.632
-16 % -10 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
186 Mrd. $
81 Mio. $ 1,53 %
1.848.209
-1.480.134
-44 % -69,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
80,8 Mio. $ 1,52 %
208.490
+34.928
+20 % +14,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ANET-Symbol
24
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
79,2 Mio. $ 1,49 %
462.830
+361.989
+359 % +56,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TTE-Symbol
25
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
74,8 Mio. $ 1,41 %
970.181
-2.082.337
-68 % -184 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Twin Tree Management Dallas, Texas 5,31 Mrd. $ AUM 55,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susquehanna Fundamental Investments
Susquehanna Fundamental Investments Bala Cynwyd, Pennsylvania 5,32 Mrd. $ AUM 30,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,32 Mrd. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baker Avenue Asset Management
Baker Avenue Asset Management San Francisco, California 5,28 Mrd. $ AUM 39,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,28 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York 5,28 Mrd. $ AUM 21,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DJE Kapital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt DJE Kapital 136 Positionen im Wert von 5,31 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 4,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

DJE Kapital investierte 224 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx: 139.323 Aktien im Wert von 45,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TotalEnergies; sie wurde auf 184 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von DJE Kapital im Q2 2026 war FedEx: 139.323 Aktien im Wert von 45,5 Mio. $.
  • DJE Kapital hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 93,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DJE Kapital im Q2 2026 entfiel auf TotalEnergies und belief sich schätzungsweise auf 184 Mio. $.
  • DJE Kapital hat seine Position in Deere & Co im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DJE Kapital machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,31 Mrd. $ aus.
  • DJE Kapital eröffnete 23 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von DJE Kapital stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 5,31 Mrd. $.

Auf Grundlage der von DJE Kapital für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .