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DJE Kapital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$53.1억
회전율
25.74%
1년 추정 수익률
55.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.53%
1년 예상 수익률
+55.53%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$53.1억
AUM 성장
+US$7.93억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.11%
보유액
136
신규
23
증가
49
축소
48
청산됨
12
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$9383만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$8204만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$7768만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$6742만 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$6386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$1.84억 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1.05억 |
| 3 |
Nutrien
NTR
|
+US$9752만 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$7822만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$6944만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.59% |
| 2 | 건강관리 | 12.32% |
| 3 | 임의소비재 | 11.62% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.43% |
| 5 | 소재 | 9.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3.06억 | 5.76% |
246,220
-11,677
| -5% | -US$1193만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.66억 | 5.01% |
1,317,566
-231,898
| -15% | -US$4768만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.54억 | 4.78% |
1,035,319
+309,461
| +43% | +US$7768만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.39억 | 4.51% |
662,092
+262,552
| +66% | +US$9383만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Linde
LIN
US$2298억
| US$2.3억 | 4.33% |
444,446
+126,087
| +40% | +US$6386만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2.15억 | 4.06% |
483,185
+43,183
| +10% | +US$1311만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2.09억 | 3.93% |
438,732
+74,793
| +21% | +US$3035만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Merck
MRK
US$3601억
| US$1.87억 | 3.53% |
1,431,324
+125,226
| +10% | +US$1466만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1.41억 | 2.66% |
912,966
-11,198
| -1% | -US$177만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.34억 | 2.53% |
510,682
-240,762
| -32% | -US$5611만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
ASML
ASML
US$6327억
| US$1.33억 | 2.51% |
68,090
+1,733
| +3% | +US$276만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1.23억 | 2.32% |
352,384
+148,603
| +73% | +US$3401만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1.21억 | 2.28% |
711,208
-565,608
| -44% | -US$1.05억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.18억 | 2.23% |
306,568
+204,618
| +201% | +US$8204만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1.13억 | 2.13% |
935,467
+279,982
| +43% | +US$2928만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.08억 | 2.04% |
315,080
+47,122
| +18% | +US$1463만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$9933만 | 1.87% |
258,969
+138,421
| +115% | +US$4851만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
18
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$9264만 | 1.75% |
433,832
+340,446
| +365% | +US$6742만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8435만 | 1.59% |
292,728
-15,074
| -5% | -US$431만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$8345만 | 1.57% |
935,251
-864,764
| -48% | -US$7822만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$8308만 | 1.57% |
112,342
-21,632
| -16% | -US$998만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
22
Verizon
VZ
US$1861억
| US$8102만 | 1.53% |
1,848,209
-1,480,134
| -44% | -US$6944만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8075만 | 1.52% |
208,490
+34,928
| +20% | +US$1413만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$7924만 | 1.49% |
462,830
+361,989
| +359% | +US$5686만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
25
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$7484만 | 1.41% |
970,181
-2,082,337
| -68% | -US$1.84억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
DJE Kapital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DJE Kapital는 US$53.1억 상당의 136개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$45.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
DJE Kapital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.24억을 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 49개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx으로, 139,323주를 보유했으며 가치는 US$4546만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TotalEnergies으로, 보유분을 추정 US$1.84억 규모 줄였습니다.
- DJE Kapital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx으로, US$4546만 상당의 139,323주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 DJE Kapital로, 추정 증가액은 US$9383만 규모예요.
- DJE Kapital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TotalEnergies이며, 추정 감소액은 US$1.84억예요.
- DJE Kapital는 2026년 2분기에 Deere & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$1735만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DJE Kapital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$53.1억 중 41%를 차지해요.
- DJE Kapital는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- DJE Kapital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$53.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 DJE Kapital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.