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Orgel Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$53억
회전율
10.17%
1년 추정 수익률
8.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.51%
1년 예상 수익률
+8.93%
3년 예상 수익률
+39.65%
5년 예상 수익률
+25.79%
10년 예상 수익률
+86.32%
AUM
US$53억
AUM 성장
+US$2291만
(+0.43%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.19%
보유액
118
신규
5
증가
46
축소
35
청산됨
7
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Future AI Beneficiaries ETF
AIBF
|
+US$2.17억 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$5606만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$3764만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1900만 |
| 5 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+US$1510만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2.57억 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1913만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$669만 |
| 4 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+US$436만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$433만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.75% |
| 2 | 정보기술 | 0.12% |
| 3 | 금융 | 0.04% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.03% |
| 5 | 산업재 | 0.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
US$9.9억
| US$6.19억 | 11.69% |
8,294,431
+95,038
| +1% | +US$719만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5.14억 | 9.71% |
671,431
+24,895
| +4% | +US$1900만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$4.88억 | 9.21% |
2,195,000
-1,163,210
| -35% | -US$2.57억 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$4.22억 | 7.98% |
3,432,643
+34,234
| +1% | +US$411만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$3.13억 | 5.91% |
3,093,903
+8,939
| +0.3% | +US$92.3만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2.75억 | 5.19% |
10,014,163
+321,674
| +3% | +US$895만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$2.71억 | 5.12% |
854,260
+181,536
| +27% | +US$5606만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2.55억 | 4.82% |
2,526,062
-182,283
| -7% | -US$1913만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
9
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$13.9억
| US$2.38억 | 4.49% |
5,144,104
+273,906
| +6% | +US$1324만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
10
iShares Future AI Beneficiaries ETF
AIBF
| US$2.15억 | 4.06% |
+8,652,642
| 신규 | +US$2.17억 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$2.05억 | 3.88% |
4,334,288
+763,337
| +21% | +US$3764만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
12
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$8.38억
| US$1.89억 | 3.57% |
8,832,260
+685,850
| +8% | +US$1510만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$1.82억 | 3.43% |
929,178
-32,728
| -3% | -US$669만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
14
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40억
| US$1.46억 | 2.76% |
1,153,226
+37,306
| +3% | +US$501만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1.39억 | 2.63% |
4,649,120
-9,503
| -0.2% | -US$28.5만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
16
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8억
| US$1.22억 | 2.3% |
6,927,424
+101,232
| +1% | +US$186만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1.19억 | 2.25% |
1,657,388
+108,759
| +7% | +US$821만 |
2026 Q2
1분기
|
|
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$8290만 | 1.57% |
2,274,253
+75,668
| +3% | +US$276만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
19
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.3억
| US$6937만 | 1.31% |
833,329
-52,318
| -6% | -US$436만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$6873만 | 1.3% |
709,450
+2,568
| +0.4% | +US$25.4만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$6271만 | 1.18% |
214,701
-1,617
| -0.7% | -US$48.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
22
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$2901만 | 0.55% |
345,076
-50,613
| -13% | -US$433만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
23
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.6억
| US$2899만 | 0.55% |
316,009
-25,906
| -8% | -US$247만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
24
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
| US$2625만 | 0.5% |
279,574
-4,590
| -2% | -US$44.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2464만 | 0.47% |
303,551
-6,424
| -2% | -US$51.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
Orgel Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Orgel Wealth Management는 US$53억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$52.7억에서 0.43% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Orgel Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 46개 증가, 35개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Future AI Beneficiaries ETF으로, 8,652,642주를 보유했으며 가치는 US$2.15억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$2.57억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 100%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Orgel Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Future AI Beneficiaries ETF으로, US$2.15억 상당의 8,652,642주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Orgel Wealth Management로, 추정 증가액은 US$5606만 규모예요.
- Orgel Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$2.57억예요.
- Orgel Wealth Management는 2026년 3분기에 Palmer Square CLO Senior Debt ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orgel Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$53억 중 68%를 차지해요.
- Orgel Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Orgel Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.43% 상승해 US$53억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Orgel Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.