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Moore Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,74 bi
Giro
46,02%
Retorno est. (1 ano)
45,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,86%
Retorno est. (1 ano)
+45,87%
Retorno est. (3 anos)
+195,1%
Retorno est. (5 anos)
+350,56%
Retorno est. (10 anos)
+2.416,58%
AUM
US$ 6,74 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,82 bi
(+37%)
Fluxo de capital
+US$ 1,21 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,37%
Posição
893
Nova
263
Aumentada
99
Reduzida
73
Encerrada
148
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 77,6 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 72,9 mi |
| 3 |
Regal Rexnord
RRX
|
+US$ 63,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 43,7 mi |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 42,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 76,1 mi |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 59,5 mi |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+US$ 34,8 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 28,1 mi |
| 5 |
nLIGHT
LASR
|
+US$ 26,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,79% |
| 2 | Financeiro | 19,01% |
| 3 | Tecnologia | 12,15% |
| 4 | Industriais | 11,17% |
| 5 | Saúde | 5,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 864 mi | 12,82% |
10.000.000
+5.000.000
| +100% | +US$ 429 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 555 mi | 8,23% |
6.419.600
+4.694.600
| +272% | +US$ 403 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 336 mi | 4,98% |
456.200
+171.300
| +60% | +US$ 118 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 122 mi | 1,81% |
405.900
+372.500
| +1.115% | +US$ 105 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 101 mi | 1,5% |
506.088
+212.726
| +73% | +US$ 43,7 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
UBS Group
UBS
US$ 146 bi
| US$ 92,1 mi | 1,37% |
1.858.635
-180.964
| -9% | -US$ 8,24 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 88,4 mi | 1,31% |
122.220
+23.427
| +24% | +US$ 10,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Hut 8
HUT
US$ 8,35 bi
| US$ 81,6 mi | 1,21% |
706.455
-16.545
| -2% | -US$ 1,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 72,8 mi | 1,08% |
+770.000
| Nova | +US$ 72,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Regal Rexnord
RRX
US$ 10,3 bi
| US$ 72,1 mi | 1,07% |
+302.723
| Nova | +US$ 63,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 69,2 mi | 1,03% |
+1.674.311
| Nova | +US$ 77,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 69 mi | 1,02% |
583.000
+53.000
| +10% | +US$ 6,66 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 67,4 mi | 1% |
155.520
+124.693
| +404% | +US$ 37,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 66 mi | 0,98% |
218.175
+134.675
| +161% | +US$ 34,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Opção de venda
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 58,6 mi | 0,87% |
+418.800
| Nova | +US$ 54,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 58 mi | 0,86% |
1.220.553
+948.944
| +349% | +US$ 42,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$ 3,14 bi
| US$ 56,9 mi | 0,84% |
2.082.250
+720.000
| +53% | +US$ 20 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 56,6 mi | 0,84% |
1.230.889
-499.740
| -29% | -US$ 21,7 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 56 mi | 0,83% |
700.000
-250.000
| -26% | -US$ 20 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 55,3 mi | 0,82% |
+150.000
| Nova | +US$ 62,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 53,3 mi | 0,79% |
223.435
+5.530
| +3% | +US$ 1,39 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 53 mi | 0,79% |
264.160
+97.060
| +58% | +US$ 18,6 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,36 bi
| US$ 50,6 mi | 0,75% |
+687.038
| Nova | +US$ 38,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 48,5 mi | 0,72% |
65.000
-974.200
| -94% | -US$ 706 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 48 mi | 0,71% |
555.000
+480.000
| +640% | +US$ 41,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Moore Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Moore Capital Management detinha 893 posições avaliadas em US$ 6,74 bi, alta de 37% em relação a US$ 4,92 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Moore Capital Management alocou US$ 1,21 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 263 novas posições e aumentando 99 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Devon Energy: 1.674.311 ações no valor de US$ 69,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Bank of America, com um corte estimado de US$ 76,1 mi.
- A maior compra de Moore Capital Management no T2 2026 foi Devon Energy: 1.674.311 ações no valor de US$ 69,2 mi.
- Moore Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 43,7 mi.
- A maior redução de Moore Capital Management em T2 2026 foi em Bank of America, com um corte estimado de US$ 76,1 mi.
- Moore Capital Management encerrou totalmente sua posição em Cameco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 34,8 mi.
- As dez maiores posições de Moore Capital Management representam 35% de sua carteira de US$ 6,74 bi no T2 2026.
- Moore Capital Management abriu 263 novas posições e encerrou 148 em T2 2026.
- O valor da carteira de Moore Capital Management subiu 37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,74 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Moore Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.