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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,37 Mrd. $
| 782.012 $ | 0,01 % |
2.490
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
752
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 781.322 $ | 0,01 % |
9.875
-182
| -2 % | -14.063 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
753
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 780.617 $ | 0,01 % |
9.954
-2.852
| -22 % | -213.166 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
754
Sun Life Financial
SLF
44 Mrd. $
| 778.468 $ | 0,01 % |
9.909
+388
| +4 % | +31.205 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
755
Sixth Street Specialty
TSLX
1,63 Mrd. $
| 775.735 $ | 0,01 % |
44.126
+1.668
| +4 % | +29.977 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
756
Brookfield Renewable
BEP
8,57 Mrd. $
| 775.501 $ | 0,01 % |
27.068
+502
| +2 % | +15.995 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
757
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
711 Mio. $
| 773.994 $ | 0,01 % |
22.788
-51
| -0,2 % | -1.699 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
758
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
| 772.673 $ | 0,01 % |
32.520
+123
| +0,4 % | +2.971 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
759
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
| 770.379 $ | 0,01 % |
7.720
+5.168
| +203 % | +512.947 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
760
Franklin Intelligent Machines ETF
IQM
74,1 Mio. $
| 770.042 $ | 0,01 % |
7.662
-2.510
| -25 % | -269.152 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
761
Sea Limited
SE
45,7 Mrd. $
| 762.840 $ | 0,01 % |
7.824
-576
| -7 % | -63.190 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
762
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
443 Mio. $
| 761.574 $ | 0,01 % |
29.291
+154
| +0,5 % | +4.007 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
763
Bentley Systems
BSY
12 Mrd. $
| 758.279 $ | 0,01 % |
20.930
+327
| +2 % | +11.015 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
764
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
| 758.132 $ | 0,01 % |
31.788
-26.116
| -45 % | -603.397 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
765
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
333 Mio. $
| 756.621 $ | 0,01 % |
17.912
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
766
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,16 Mrd. $
| 756.182 $ | 0,01 % |
5.327
+1.080
| +25 % | +160.694 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
767
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 755.284 $ | 0,01 % |
6.398
-870
| -12 % | -104.309 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
768
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 751.529 $ | 0,01 % |
21.128
-7.605
| -26 % | -290.171 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
769
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,72 Mrd. $
| 745.530 $ | 0,01 % |
13.261
+907
| +7 % | +52.568 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
770
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
198 Mio. $
| 745.080 $ | 0,01 % |
15.040
+6.493
| +76 % | +307.113 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
771
On Holding
ONON
10,9 Mrd. $
| 744.198 $ | 0,01 % |
21.148
-287.549
| -93 % | -9,38 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
772
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
| 743.619 $ | 0,01 % |
9.327
+477
| +5 % | +38.602 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
773
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
491 Mio. $
| 741.431 $ | 0,01 % |
33.189
-3.263
| -9 % | -73.650 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
774
Fox Class A
FOXA
28,1 Mrd. $
| 740.955 $ | 0,01 % |
+11.581
| Neu | +720.712 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
775
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
691 Mio. $
| 738.588 $ | 0,01 % |
8.403
+4.450
| +113 % | +414.843 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .