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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Put
Motorola Solutions
MSI
78,4 Mrd. $
| 684.585 $ | 0,01 % |
150.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
802
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,42 Mrd. $
| 680.064 $ | 0,01 % |
23.912
+12.940
| +118 % | +379.029 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
803
Moelis & Co
MC
3,99 Mrd. $
| 679.620 $ | 0,01 % |
12.285
-2.177
| -15 % | -143.016 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
804
AtriCure
ATRC
3 Mrd. $
| 678.626 $ | 0,01 % |
11.745
-248
| -2 % | -11.183 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
805
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
818 Mio. $
| 678.320 $ | 0,01 % |
19.520
-1.375
| -7 % | -47.170 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
806
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,73 Mrd. $
| 670.946 $ | 0,01 % |
5.431
+25
| +0,5 % | +3.194 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
807
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
860 Mio. $
| 669.718 $ | 0,01 % |
13.626
+80
| +0,6 % | +3.941 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
808
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,2 Mrd. $
| 668.792 $ | 0,01 % |
9.276
-66.881
| -88 % | -4,79 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
809
Korn Ferry
KFY
4,28 Mrd. $
| 667.804 $ | 0,01 % |
9.145
+69
| +0,8 % | +5.477 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
810
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 666.853 $ | 0,01 % |
11.573
-642
| -5 % | -37.204 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
811
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 662.537 $ | 0,01 % |
6.292
-292
| -4 % | -31.219 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
812
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
331 Mio. $
| 660.984 $ | 0,01 % |
35.309
-1.775
| -5 % | -33.367 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
813
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,09 Mrd. $
| 658.207 $ | 0,01 % |
24.979
+3.010
| +14 % | +81.110 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
814
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 656.677 $ | 0,01 % |
17.918
+407
| +2 % | +15.205 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
815
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
| 651.296 $ | 0,01 % |
26.919
-5.867
| -18 % | -142.010 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
816
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 649.611 $ | 0,01 % |
8.485
+339
| +4 % | +26.210 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
817
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,5 Mrd. $
| 648.863 $ | 0,01 % |
95.421
-4.170
| -4 % | -31.265 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
818
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
902 Mio. $
| 647.684 $ | 0,01 % |
15.521
-2.805
| -15 % | -119.561 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
819
Guidewire Software
GWRE
15,4 Mrd. $
| 647.009 $ | 0,01 % |
3.681
-93
| -2 % | -14.770 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
820
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,93 Mrd. $
| 645.412 $ | 0,01 % |
18.398
+1.216
| +7 % | +44.276 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
821
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 643.111 $ | 0,01 % |
22.047
+3.796
| +21 % | +115.176 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
822
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
242 Mio. $
| 643.051 $ | 0,01 % |
14.900
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
823
Ecolab
ECL
80,4 Mrd. $
| 642.976 $ | 0,01 % |
2.211
+86
| +4 % | +23.883 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
824
Garmin
GRMN
56,7 Mrd. $
| 642.049 $ | 0,01 % |
2.251
+10
| +0,4 % | +2.769 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
825
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF
PLTU
436 Mio. $
| 641.577 $ | 0,01 % |
10.009
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .