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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Opção de venda
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,3 bi
| US$ 685 mil | 0,01% |
150.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
802
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,44 bi
| US$ 680 mil | 0,01% |
23.912
+12.940
| +118% | +US$ 379 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
803
Moelis & Co
MC
US$ 4,26 bi
| US$ 680 mil | 0,01% |
12.285
-2.177
| -15% | -US$ 143 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
804
AtriCure
ATRC
US$ 3,16 bi
| US$ 679 mil | 0,01% |
11.745
-248
| -2% | -US$ 11,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
805
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$ 831 mi
| US$ 678 mil | 0,01% |
19.520
-1.375
| -7% | -US$ 47,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
806
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,8 bi
| US$ 671 mil | 0,01% |
5.431
+25
| +0,5% | +US$ 3,19 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
807
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$ 850 mi
| US$ 670 mil | 0,01% |
13.626
+80
| +0,6% | +US$ 3,94 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
808
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$ 12,9 bi
| US$ 669 mil | 0,01% |
9.276
-66.881
| -88% | -US$ 4,79 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
809
Korn Ferry
KFY
US$ 4,26 bi
| US$ 668 mil | 0,01% |
9.145
+69
| +0,8% | +US$ 5,48 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
810
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 667 mil | 0,01% |
11.573
-642
| -5% | -US$ 37,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
811
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 663 mil | 0,01% |
6.292
-292
| -4% | -US$ 31,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
812
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 334 mi
| US$ 661 mil | 0,01% |
35.309
-1.775
| -5% | -US$ 33,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
813
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,33 bi
| US$ 658 mil | 0,01% |
24.979
+3.010
| +14% | +US$ 81,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
814
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 657 mil | 0,01% |
17.918
+407
| +2% | +US$ 15,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
815
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,85 bi
| US$ 651 mil | 0,01% |
26.919
-5.867
| -18% | -US$ 142 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
816
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 650 mil | 0,01% |
8.485
+339
| +4% | +US$ 26,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
817
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,56 bi
| US$ 649 mil | 0,01% |
95.421
-4.170
| -4% | -US$ 31,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
818
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 895 mi
| US$ 648 mil | 0,01% |
15.521
-2.805
| -15% | -US$ 120 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
819
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,9 bi
| US$ 647 mil | 0,01% |
3.681
-93
| -2% | -US$ 14,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
820
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 3,03 bi
| US$ 645 mil | 0,01% |
18.398
+1.216
| +7% | +US$ 44,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
821
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 643 mil | 0,01% |
22.047
+3.796
| +21% | +US$ 115 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
822
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$ 239 mi
| US$ 643 mil | 0,01% |
14.900
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
823
Ecolab
ECL
US$ 82,3 bi
| US$ 643 mil | 0,01% |
2.211
+86
| +4% | +US$ 23,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
824
Garmin
GRMN
US$ 56,4 bi
| US$ 642 mil | 0,01% |
2.251
+10
| +0,4% | +US$ 2,77 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
825
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF
PLTU
US$ 436 mi
| US$ 642 mil | 0,01% |
10.009
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.