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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Procore
PCOR
US$ 9,5 bi
| US$ 640 mil | 0,01% |
10.927
-482
| -4% | -US$ 25,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
827
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 35,2 bi
| US$ 638 mil | 0,01% |
2.760
+9
| +0,3% | +US$ 2,24 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
828
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,71 bi
| US$ 635 mil | 0,01% |
6.264
+1.703
| +37% | +US$ 187 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
829
Moody's
MCO
US$ 87,3 bi
| US$ 633 mil | 0,01% |
1.308
+63
| +5% | +US$ 30,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
830
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,55 bi
| US$ 632 mil | 0,01% |
9.682
+375
| +4% | +US$ 26,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
831
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 631 mil | 0,01% |
6.089
+356
| +6% | +US$ 37,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
832
Edison International
EIX
US$ 23 bi
| US$ 627 mil | 0,01% |
11.259
+6.863
| +156% | +US$ 465 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
833
MPLX
MPLX
US$ 59,8 bi
| US$ 626 mil | 0,01% |
10.967
+500
| +5% | +US$ 29,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
834
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 623 mil | 0,01% |
6.200
+1.179
| +23% | +US$ 119 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
835
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
GGLL
US$ 696 mi
| US$ 622 mil | 0,01% |
6.100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
836
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$ 455 mi
| US$ 620 mil | 0,01% |
11.920
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
837
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,5 bi
| US$ 618 mil | 0,01% |
9.073
-407
| -4% | -US$ 28,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
838
Zscaler
ZS
US$ 36,5 bi
| US$ 618 mil | 0,01% |
2.802
+19
| +0,7% | +US$ 3,24 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
839
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,88 bi
| US$ 617 mil | 0,01% |
57.264
+3.534
| +7% | +US$ 52,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
840
Cheniere Energy
LNG
US$ 63,6 bi
| US$ 614 mil | 0,01% |
2.201
+121
| +6% | +US$ 32,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
841
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$ 558 mi
| US$ 614 mil | 0,01% |
18.499
-1.037
| -5% | -US$ 34,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
842
Calamos Autocallable Growth ETF
CAGE
| US$ 611 mil | 0,01% |
20.779
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
843
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,56 bi
| US$ 611 mil | 0,01% |
6.682
+1.357
| +25% | +US$ 123 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
844
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,26 bi
| US$ 610 mil | 0,01% |
15.029
+2.009
| +15% | +US$ 78,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
845
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$ 366 mi
| US$ 610 mil | 0,01% |
13.800
-1.200
| -8% | -US$ 52,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
846
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
US$ 386 mi
| US$ 610 mil | 0,01% |
+20.673
| Nova | +US$ 549 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
847
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
US$ 537 mi
| US$ 608 mil | 0,01% |
12.506
-7.464
| -37% | -US$ 375 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
848
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,89 bi
| US$ 607 mil | 0,01% |
42.227
-2.085
| -5% | -US$ 32,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
849
HSBC
HSBC
US$ 294 bi
| US$ 605 mil | 0,01% |
6.405
+546
| +9% | +US$ 55,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
850
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4,01 bi
| US$ 605 mil | 0,01% |
26.618
+17.240
| +184% | +US$ 396 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.