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Diversify Wealth Management

Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 6,69 Mrd. $ Umschlag 12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+64,5 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+62,2 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+59,8 Mio. $
4
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+38 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+28,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+70,9 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+56,8 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+26,7 Mio. $
4
MUU-Symbol
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
+18,5 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+11,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,83 %
2 Technologie 21,88 %
3 Kommunikationsdienste 4,87 %
4 Finanzwesen 4,74 %
5 Gesundheitswesen 3,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PCOR-Symbol
826
Procore
PCOR
9,47 Mrd. $
640.322 $ 0,01 %
10.927
-482
-4 % -25.441 $
2024 Q2
9 Quartale
HEI.A-Symbol
827
HEICO Corp Class A
HEI.A
31,9 Mrd. $
638.414 $ 0,01 %
2.760
+9
+0,3 % +2.244 $
2026 Q1
2 Quartale
XME-Symbol
828
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,65 Mrd. $
634.766 $ 0,01 %
6.264
+1.703
+37 % +187.052 $
2026 Q1
2 Quartale
MCO-Symbol
829
Moody's
MCO
84,7 Mrd. $
632.907 $ 0,01 %
1.308
+63
+5 % +30.575 $
2025 Q1
6 Quartale
TNL-Symbol
830
Travel + Leisure Co
TNL
4,13 Mrd. $
632.146 $ 0,01 %
9.682
+375
+4 % +26.689 $
2026 Q1
2 Quartale
EFA-Symbol
831
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
631.257 $ 0,01 %
6.089
+356
+6 % +37.707 $
2026 Q1
2 Quartale
EIX-Symbol
832
Edison International
EIX
22,3 Mrd. $
626.584 $ 0,01 %
11.259
+6.863
+156 % +464.890 $
2026 Q1
2 Quartale
MPLX-Symbol
833
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
626.454 $ 0,01 %
10.967
+500
+5 % +29.192 $
2026 Q1
2 Quartale
MINT-Symbol
834
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
623.039 $ 0,01 %
6.200
+1.179
+23 % +118.634 $
2026 Q1
2 Quartale
GGLL-Symbol
835
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
GGLL
953 Mio. $
621.590 $ 0,01 %
6.100
– –
2026 Q2
1 Quartal
DFEB-Symbol
836
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
448 Mio. $
619.661 $ 0,01 %
11.920
– –
2026 Q1
2 Quartale
DFAT-Symbol
837
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
617.766 $ 0,01 %
9.073
-407
-4 % -28.660 $
2026 Q1
2 Quartale
ZS-Symbol
838
Zscaler
ZS
38,8 Mrd. $
617.740 $ 0,01 %
2.802
+19
+0,7 % +3.236 $
2026 Q1
2 Quartale
BXMT-Symbol
839
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,78 Mrd. $
617.301 $ 0,01 %
57.264
+3.534
+7 % +52.080 $
2026 Q1
2 Quartale
LNG-Symbol
840
Cheniere Energy
LNG
59,3 Mrd. $
614.443 $ 0,01 %
2.201
+121
+6 % +32.531 $
2026 Q1
2 Quartale
WTPI-Symbol
841
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
556 Mio. $
614.168 $ 0,01 %
18.499
-1.037
-5 % -34.266 $
2026 Q1
2 Quartale
CAGE-Symbol
842
Calamos Autocallable Growth ETF
CAGE
611.110 $ 0,01 %
20.779
– –
2026 Q2
1 Quartal
AVLC-Symbol
843
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,51 Mrd. $
610.817 $ 0,01 %
6.682
+1.357
+25 % +123.031 $
2026 Q1
2 Quartale
COWG-Symbol
844
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,37 Mrd. $
610.493 $ 0,01 %
15.029
+2.009
+15 % +78.509 $
2026 Q1
2 Quartale
GMAY-Symbol
845
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
444 Mio. $
610.443 $ 0,01 %
13.800
-1.200
-8 % -52.311 $
2026 Q2
1 Quartal
CLOU-Symbol
846
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
428 Mio. $
610.273 $ 0,01 %
+20.673
Neu +548.823 $
2026 Q3
0 Quartale
IAUI-Symbol
847
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
545 Mio. $
607.810 $ 0,01 %
12.506
-7.464
-37 % -374.954 $
2026 Q2
1 Quartal
PDI-Symbol
848
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,82 Mrd. $
607.223 $ 0,01 %
42.227
-2.085
-5 % -32.364 $
2024 Q3
8 Quartale
HSBC-Symbol
849
HSBC
HSBC
314 Mrd. $
605.494 $ 0,01 %
6.405
+546
+9 % +55.906 $
2025 Q4
3 Quartale
IBDU-Symbol
850
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4 Mrd. $
605.284 $ 0,01 %
26.618
+17.240
+184 % +396.089 $
2026 Q2
1 Quartal
32 33
34
35 36

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John W. Bristol & Co
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Letko, Brosseau & Associates
Letko, Brosseau & Associates Montreal, Quebec, Canada 6,77 Mrd. $ AUM 38,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arkadios Wealth Advisors
Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W.H. Reaves & Co
W.H. Reaves & Co Jersey City, New Jersey 6,59 Mrd. $ AUM 31,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
  • Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .