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Diversify Wealth Management

Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 6,69 Mrd. $ Umschlag 12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+64,5 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+62,2 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+59,8 Mio. $
4
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+38 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+28,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+70,9 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+56,8 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+26,7 Mio. $
4
MUU-Symbol
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
+18,5 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+11,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,83 %
2 Technologie 21,88 %
3 Kommunikationsdienste 4,87 %
4 Finanzwesen 4,74 %
5 Gesundheitswesen 3,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSX-Symbol
876
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
569.980 $ 0,01 %
12.913
-2.233
-15 % -103.386 $
2025 Q2
5 Quartale
NVO-Symbol
877
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
564.368 $ 0,01 %
14.390
-1.158
-7 % -53.389 $
2024 Q2
9 Quartale
IWO-Symbol
878
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
561.160 $ 0,01 %
1.614
+40
+3 % +15.090 $
2024 Q4
7 Quartale
VRSK-Symbol
879
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
560.187 $ 0,01 %
2.990
-897
-23 % -167.473 $
2025 Q1
6 Quartale
CBRE-Symbol
880
CBRE Group
CBRE
35,7 Mrd. $
550.902 $ 0,01 %
4.066
+133
+3 % +19.059 $
2026 Q1
2 Quartale
TEL-Symbol
881
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
550.480 $ 0,01 %
2.585
+164
+7 % +33.915 $
2026 Q1
2 Quartale
ONEV-Symbol
882
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
285 Mio. $
547.173 $ 0,01 %
3.746
-546
-13 % -80.284 $
2026 Q1
2 Quartale
AVTR-Symbol
883
Avantor
AVTR
11,7 Mrd. $
546.400 $ 0,01 %
33.959
+490
+1 % +6.575 $
2024 Q2
9 Quartale
IJK-Symbol
884
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
544.802 $ 0,01 %
4.960
-40.539
-89 % -4,6 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
JCI-Symbol
885
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
542.936 $ 0,01 %
3.678
-190
-5 % -27.504 $
2025 Q4
3 Quartale
SUSB-Symbol
886
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
542.935 $ 0,01 %
22.174
+7.244
+49 % +179.367 $
2026 Q2
1 Quartal
BP-Symbol
887
BP
BP
132 Mrd. $
541.855 $ 0,01 %
11.186
-1.471
-12 % -63.118 $
2026 Q1
2 Quartale
EMB-Symbol
888
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
539.320 $ 0,01 %
5.874
+2.754
+88 % +260.359 $
2025 Q3
4 Quartale
WEC-Symbol
889
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
538.264 $ 0,01 %
5.076
+98
+2 % +10.669 $
2026 Q1
2 Quartale
DHR-Symbol
890
Danaher
DHR
162 Mrd. $
534.964 $ 0,01 %
2.311
+180
+8 % +36.955 $
2024 Q2
9 Quartale
TD-Symbol
891
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
532.060 $ 0,01 %
4.442
+62
+1 % +7.485 $
2026 Q1
2 Quartale
RIVN-Symbol
892
Rivian
RIVN
17,1 Mrd. $
531.711 $ 0,01 %
40.838
-108
-0,3 % -1.751 $
2026 Q1
2 Quartale
P-Symbol
893
Everpure Inc
P
41,1 Mrd. $
530.398 $ 0,01 %
3.976
+166
+4 % +15.632 $
2026 Q1
2 Quartale
TFI-Symbol
894
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
530.030 $ 0,01 %
+12.238
Neu +546.046 $
2026 Q3
0 Quartale
CSTL-Symbol
895
Castle Biosciences
CSTL
1,01 Mrd. $
525.049 $ 0,01 %
15.534
-398
-2 % -12.011 $
2024 Q2
9 Quartale
DMXF-Symbol
896
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,01 Mrd. $
518.621 $ 0,01 %
6.188
+2.877
+87 % +245.204 $
2026 Q1
2 Quartale
FVAL-Symbol
897
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,37 Mrd. $
518.519 $ 0,01 %
6.271
-2.010
-24 % -163.455 $
2026 Q1
2 Quartale
ZSEP-Symbol
898
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
237 Mio. $
515.216 $ 0,01 %
+18.394
Neu +510.577 $
2026 Q3
0 Quartale
ED-Symbol
899
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
514.329 $ 0,01 %
4.682
+140
+3 % +15.169 $
2026 Q1
2 Quartale
EVUS-Symbol
900
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
388 Mio. $
513.492 $ 0,01 %
13.759
+4.729
+52 % +172.649 $
2025 Q4
3 Quartale
34 35
36
37 38

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Arkadios Wealth Advisors
Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W.H. Reaves & Co
W.H. Reaves & Co Jersey City, New Jersey 6,59 Mrd. $ AUM 31,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
  • Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .