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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Timken Company
TKR
7,58 Mrd. $
| 513.119 $ | 0,01 % |
4.540
+54
| +1 % | +6.937 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
902
Plains GP Holdings
PAGP
5,66 Mrd. $
| 511.208 $ | 0,01 % |
18.815
-650
| -3 % | -17.159 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
903
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,55 Mrd. $
| 509.077 $ | 0,01 % |
3.162
+605
| +24 % | +103.602 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
904
Evercore
EVR
9,7 Mrd. $
| 508.802 $ | 0,01 % |
1.983
-42
| -2 % | -12.776 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
905
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,39 Mrd. $
| 500.767 $ | 0,01 % |
2.733
-55
| -2 % | -10.584 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
906
Rithm Capital
RITM
5,24 Mrd. $
| 500.037 $ | 0,01 % |
57.409
+2.036
| +4 % | +19.706 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
907
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
| 499.664 $ | 0,01 % |
2.127
-139
| -6 % | -31.773 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
908
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 497.245 $ | 0,01 % |
+10.098
| Neu | +463.484 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
909
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 494.537 $ | 0,01 % |
3.131
+645
| +26 % | +103.939 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
910
Old Republic International
ORI
9,39 Mrd. $
| 493.118 $ | 0,01 % |
12.752
+8.038
| +171 % | +333.925 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
911
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 492.599 $ | 0,01 % |
161
+80
| +99 % | +239.035 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
912
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
| 489.462 $ | 0,01 % |
9.681
+3.343
| +53 % | +171.989 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
913
Put
Costco
COST
445 Mrd. $
| 489.005 $ | 0,01 % |
50.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
914
Old Dominion Freight Line
ODFL
37,9 Mrd. $
| 488.462 $ | 0,01 % |
2.586
-179
| -6 % | -36.632 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
915
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33 Mrd. $
| 488.269 $ | 0,01 % |
6.614
+645
| +11 % | +46.444 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
916
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| 487.360 $ | 0,01 % |
3.965
+880
| +29 % | +95.822 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
917
Advanced Drainage Systems
WMS
9,8 Mrd. $
| 487.076 $ | 0,01 % |
3.791
+176
| +5 % | +24.606 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
918
Tema Space Innovators ETF
NASA
4,3 Mrd. $
| 486.348 $ | 0,01 % |
+22.887
| Neu | +556.216 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
919
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 484.818 $ | 0,01 % |
13.054
-1.985
| -13 % | -79.693 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
920
Madison Square Garden
MSGS
9,36 Mrd. $
| 482.759 $ | 0,01 % |
1.193
+20
| +2 % | +7.920 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
HONA
921
Honeywell Aerospace
HONA
51,8 Mrd. $
| 481.827 $ | 0,01 % |
2.954
-724
| -20 % | -131.681 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
922
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
| 481.574 $ | 0,01 % |
9.426
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
923
Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF
VBCB
67,6 Mio. $
| 478.401 $ | 0,01 % |
+6.383
| Neu | +480.736 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
924
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,41 Mrd. $
| 477.349 $ | 0,01 % |
8.283
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
925
ING
ING
90,5 Mrd. $
| 477.333 $ | 0,01 % |
14.347
+3.315
| +30 % | +115.576 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .