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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Timken Company
TKR
US$ 7,87 bi
| US$ 513 mil | 0,01% |
4.540
+54
| +1% | +US$ 6,94 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
902
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,44 bi
| US$ 511 mil | 0,01% |
18.815
-650
| -3% | -US$ 17,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
903
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,49 bi
| US$ 509 mil | 0,01% |
3.162
+605
| +24% | +US$ 104 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
904
Evercore
EVR
US$ 11,7 bi
| US$ 509 mil | 0,01% |
1.983
-42
| -2% | -US$ 12,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
905
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,31 bi
| US$ 501 mil | 0,01% |
2.733
-55
| -2% | -US$ 10,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
906
Rithm Capital
RITM
US$ 5,28 bi
| US$ 500 mil | 0,01% |
57.409
+2.036
| +4% | +US$ 19,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
907
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,33 bi
| US$ 500 mil | 0,01% |
2.127
-139
| -6% | -US$ 31,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
908
Devon Energy
DVN
US$ 53,5 bi
| US$ 497 mil | 0,01% |
+10.098
| Nova | +US$ 463 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
909
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 495 mil | 0,01% |
3.131
+645
| +26% | +US$ 104 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
910
Old Republic International
ORI
US$ 9,34 bi
| US$ 493 mil | 0,01% |
12.752
+8.038
| +171% | +US$ 334 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
911
AutoZone
AZO
US$ 52,4 bi
| US$ 493 mil | 0,01% |
161
+80
| +99% | +US$ 239 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
912
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,48 bi
| US$ 489 mil | 0,01% |
9.681
+3.343
| +53% | +US$ 172 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
913
Opção de venda
Costco
COST
US$ 461 bi
| US$ 489 mil | 0,01% |
50.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
914
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 36,5 bi
| US$ 488 mil | 0,01% |
2.586
-179
| -6% | -US$ 36,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
915
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 30,6 bi
| US$ 488 mil | 0,01% |
6.614
+645
| +11% | +US$ 46,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
916
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 487 mil | 0,01% |
3.965
+880
| +29% | +US$ 95,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
917
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 10,5 bi
| US$ 487 mil | 0,01% |
3.791
+176
| +5% | +US$ 24,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
918
Tema Space Innovators ETF
NASA
US$ 4,19 bi
| US$ 486 mil | 0,01% |
+22.887
| Nova | +US$ 556 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
919
Nike
NKE
US$ 58,1 bi
| US$ 485 mil | 0,01% |
13.054
-1.985
| -13% | -US$ 79,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
MSGK
920
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$ 7,47 bi
| US$ 483 mil | 0,01% |
1.193
+20
| +2% | +US$ 7,92 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
HONA
921
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 50,1 bi
| US$ 482 mil | 0,01% |
2.954
-724
| -20% | -US$ 132 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
922
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,41 bi
| US$ 482 mil | 0,01% |
9.426
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
923
Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF
VBCB
US$ 67,4 mi
| US$ 478 mil | 0,01% |
+6.383
| Nova | +US$ 481 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
924
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$ 1,42 bi
| US$ 477 mil | 0,01% |
8.283
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
925
ING
ING
US$ 89,2 bi
| US$ 477 mil | 0,01% |
14.347
+3.315
| +30% | +US$ 116 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.