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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Timken Company
TKR
USD 7142 M
| USD 513 k | 0.01% |
4,540
+54
| +1% | +USD 6.94 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
902
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5332 M
| USD 511 k | 0.01% |
18,815
-650
| -3% | -USD 17.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
903
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7569 M
| USD 509 k | 0.01% |
3,162
+605
| +24% | +USD 104 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
904
Evercore
EVR
USD 11.8 mil M
| USD 509 k | 0.01% |
1,983
-42
| -2% | -USD 12.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
905
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2365 M
| USD 501 k | 0.01% |
2,733
-55
| -2% | -USD 10.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
906
Rithm Capital
RITM
USD 5288 M
| USD 500 k | 0.01% |
57,409
+2,036
| +4% | +USD 19.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
907
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8422 M
| USD 500 k | 0.01% |
2,127
-139
| -6% | -USD 31.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
908
Devon Energy
DVN
USD 50.7 mil M
| USD 497 k | 0.01% |
+10,098
| Nuevas | +USD 463 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
909
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 495 k | 0.01% |
3,131
+645
| +26% | +USD 104 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
910
Old Republic International
ORI
USD 9420 M
| USD 493 k | 0.01% |
12,752
+8,038
| +171% | +USD 334 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
911
AutoZone
AZO
USD 53.5 mil M
| USD 493 k | 0.01% |
161
+80
| +99% | +USD 239 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
912
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8448 M
| USD 489 k | 0.01% |
9,681
+3,343
| +53% | +USD 172 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
913
Opción de venta
Costco
COST
USD 463 mil M
| USD 489 k | 0.01% |
50,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
914
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 36.6 mil M
| USD 488 k | 0.01% |
2,586
-179
| -6% | -USD 36.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
915
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 32.5 mil M
| USD 488 k | 0.01% |
6,614
+645
| +11% | +USD 46.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
916
eBay
EBAY
USD 55.1 mil M
| USD 487 k | 0.01% |
3,965
+880
| +29% | +USD 95.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
917
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 10.5 mil M
| USD 487 k | 0.01% |
3,791
+176
| +5% | +USD 24.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
918
Tema Space Innovators ETF
NASA
USD 4182 M
| USD 486 k | 0.01% |
+22,887
| Nuevas | +USD 556 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
919
Nike
NKE
USD 60.2 mil M
| USD 485 k | 0.01% |
13,054
-1,985
| -13% | -USD 79.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
MSGK
920
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
USD 7773 M
| USD 483 k | 0.01% |
1,193
+20
| +2% | +USD 7.92 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
HONA
921
Honeywell Aerospace
HONA
USD 49.6 mil M
| USD 482 k | 0.01% |
2,954
-724
| -20% | -USD 132 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
922
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1421 M
| USD 482 k | 0.01% |
9,426
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
923
Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF
VBCB
USD 67.4 M
| USD 478 k | 0.01% |
+6,383
| Nuevas | +USD 481 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
924
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
USD 1438 M
| USD 477 k | 0.01% |
8,283
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
925
ING
ING
USD 93.2 mil M
| USD 477 k | 0.01% |
14,347
+3,315
| +30% | +USD 116 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.