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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 14.8 mil M
| USD 451 k | 0.01% |
2,705
+361
| +15% | +USD 60.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
952
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5007 M
| USD 450 k | 0.01% |
6,189
-1,795
| -22% | -USD 122 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
953
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 1992 M
| USD 450 k | 0.01% |
8,810
-70
| -0.8% | -USD 3.52 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
954
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
USD 82.7 M
| USD 446 k | 0.01% |
+16,875
| Nuevas | +USD 442 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
955
United Airlines
UAL
USD 36.6 mil M
| USD 445 k | 0.01% |
4,397
+41
| +0.9% | +USD 4.83 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
956
Delta Air Lines
DAL
USD 57.4 mil M
| USD 445 k | 0.01% |
5,695
+603
| +12% | +USD 51.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
957
SK Hynix Inc
SKHY
USD 898 mil M
| USD 444 k | 0.01% |
+3,037
| Nuevas | +USD 502 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
958
Texas Pacific Land
TPL
USD 18.8 mil M
| USD 441 k | 0.01% |
1,271
-1,253
| -50% | -USD 473 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
959
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5170 M
| USD 440 k | 0.01% |
4,531
-11
| -0.2% | -USD 1.13 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
960
Solventum
SOLV
USD 15.4 mil M
| USD 439 k | 0.01% |
5,000
+153
| +3% | +USD 13.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
961
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5923 M
| USD 434 k | 0.01% |
5,946
-1,695
| -22% | -USD 126 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
962
Donaldson
DCI
USD 9767 M
| USD 433 k | 0.01% |
4,938
+15
| +0.3% | +USD 1.37 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
963
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3757 M
| USD 432 k | 0.01% |
11,454
+848
| +8% | +USD 32.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
964
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4590 M
| USD 431 k | 0.01% |
4,011
-237
| -6% | -USD 27.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
965
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 957 M
| USD 429 k | 0.01% |
9,026
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
966
Edwards Lifesciences
EW
USD 58.7 mil M
| USD 428 k | 0.01% |
4,853
-191
| -4% | -USD 17 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
967
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.2 mil M
| USD 427 k | 0.01% |
1,448
+11
| +0.8% | +USD 3.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
968
Assurant
AIZ
USD 15.1 mil M
| USD 425 k | 0.01% |
1,508
+121
| +9% | +USD 33.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
969
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 424 k | 0.01% |
7,415
-1,559
| -17% | -USD 85.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
970
Natera
NTRA
USD 45 mil M
| USD 423 k | 0.01% |
+1,044
| Nuevas | +USD 328 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
971
Global Net Lease
GNL
USD 1526 M
| USD 422 k | 0.01% |
52,331
+664
| +1% | +USD 5.94 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
972
ActivePassive International Equity ETF
APIE
USD 1115 M
| USD 421 k | 0.01% |
10,946
+468
| +4% | +USD 18.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
973
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
USD 97.3 M
| USD 420 k | 0.01% |
9,225
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
974
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
USD 2788 M
| USD 420 k | 0.01% |
+16,705
| Nuevas | +USD 433 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
975
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
USD 12.1 mil M
| USD 416 k | 0.01% |
15,137
-50
| -0.3% | -USD 1.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.